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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496.00 | 713.00 | 783.00 | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 309.00 | 43 541.00 | 4 767.00 | 48 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 085.00 | 46 534.00 | 20 550.00 | 67 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
BZ Autres créances | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CF Disponibilités | 54 282.00 | | 54 282.00 | 54 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 157.00 | | 103 157.00 | 103 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 242.00 | 46 534.00 | 123 708.00 | 170 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DH Report à nouveau | -104 226.00 | -180 453.00 | | -104 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483.00 | 76 226.00 | | -483.00 |
DL TOTAL (I) | -95 701.00 | -95 218.00 | | -95 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 469.00 | 169 903.00 | | 95 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 974.00 | 73 661.00 | | 80 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 966.00 | 45 064.00 | | 42 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 410.00 | 288 629.00 | | 219 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 708.00 | 193 411.00 | | 123 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 469.00 | | | 95 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 336.00 | | 1 506 336.00 | 1 506 336.00 |
FG Production vendue services | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 651.00 | | 1 534 651.00 | 1 534 651.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 41 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 681.00 | 1 353 044.00 | | 1 534 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 165.00 | 1 276 817.00 | | 1 535 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483.00 | 76 226.00 | | -483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 086.00 | | 1 999.00 | 65 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 806.00 | | 1 999.00 | 47 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 211.00 | 2 322.00 | | 44 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 932.00 | 2 322.00 | | 41 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
UX Autres créances clients | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VI Groupe et associés | 95 469.00 | 95 469.00 | | 95 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
VW T.V.A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 410.00 | 219 410.00 | | 219 410.00 |