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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 763.00 | 121 507.00 | 6 256.00 | 127 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 890.00 | 223 225.00 | 88 665.00 | 311 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 283.00 | 344 732.00 | 351 551.00 | 696 283.00 |
BT Marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
BZ Autres créances | 677 618.00 | | 677 618.00 | 677 618.00 |
CF Disponibilités | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 345.00 | | 726 345.00 | 726 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 628.00 | 344 732.00 | 1 077 895.00 | 1 422 628.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DH Report à nouveau | 875 051.00 | 900 242.00 | | 875 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 680.00 | -25 191.00 | | -20 680.00 |
DL TOTAL (I) | 907 582.00 | 928 261.00 | | 907 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 881.00 | 43 341.00 | | 27 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 1 950.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 517.00 | 30 610.00 | | 20 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 917.00 | 105 000.00 | | 118 917.00 |
EA Autres dettes | | 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 314.00 | 181 417.00 | | 170 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 895.00 | 1 109 678.00 | | 1 077 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 359.00 | 153 685.00 | | 158 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
FG Production vendue services | 425 772.00 | | 425 772.00 | 425 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 927.00 | | 445 927.00 | 445 927.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 931.00 | |
GE Autres charges | | | 3 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184.00 | 28.00 | | 2 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | 28.00 | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 184.00 | 249.00 | | -2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 891.00 | 552 594.00 | | 458 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 571.00 | 577 785.00 | | 479 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 680.00 | -25 191.00 | | -20 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 960.00 | | 10 323.00 | 685 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 026.00 | | 10 323.00 | 431 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 802.00 | 25 931.00 | | 318 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 802.00 | 25 931.00 | | 318 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
UX Autres créances clients | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | | | 728.00 |
VC Groupe et associés | 635 209.00 | | | 635 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 733.00 | 15 778.00 | 11 955.00 | 27 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 915.00 | 698 801.00 | 17 114.00 | 715 915.00 |
VW T.V.A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 314.00 | 158 359.00 | 11 955.00 | 170 314.00 |