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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 228 674.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 883.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 71 080.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 330 897.00 | |
BT Marchandises | | | 440.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 368.00 | |
BZ Autres créances | | | 665 926.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 730 279.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 061 076.00 | |
CU Autres participations | | | 9 147.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DH Report à nouveau | 854 371.00 | 875 051.00 | | 854 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 839.00 | -20 680.00 | | -18 839.00 |
DL TOTAL (I) | 888 743.00 | 907 582.00 | | 888 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 139.00 | 27 881.00 | | 12 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568.00 | 3 000.00 | | 3 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 668.00 | 20 517.00 | | 44 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 615.00 | 118 917.00 | | 111 615.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 333.00 | 170 314.00 | | 172 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 076.00 | 1 077 895.00 | | 1 061 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 572.00 | |
FG Production vendue services | | | 460 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 481 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 080.00 | |
GE Autres charges | | | 287 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 030.00 | 458 891.00 | | 492 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 868.00 | 479 571.00 | | 510 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 839.00 | -20 680.00 | | -18 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 283.00 | | 2 543.00 | 696 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 349.00 | | 2 543.00 | 441 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 733.00 | 23 196.00 | | 344 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 733.00 | 23 196.00 | | 344 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 366.00 | 78 366.00 | | 78 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
UX Autres créances clients | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VC Groupe et associés | 629 229.00 | | | 629 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VI Groupe et associés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 310.00 | 47 967.00 | 646 343.00 | 694 310.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 333.00 | 168 777.00 | | 172 333.00 |