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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 336.00 | 120 535.00 | 12 801.00 | 133 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 268.00 | 289 784.00 | 104 484.00 | 394 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 576.00 | 410 319.00 | 373 257.00 | 783 576.00 |
BT Marchandises | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BZ Autres créances | 737 834.00 | | 737 834.00 | 737 834.00 |
CF Disponibilités | 45 508.00 | | 45 508.00 | 45 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 386.00 | | 801 386.00 | 801 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 963.00 | 410 319.00 | 1 174 643.00 | 1 584 963.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DH Report à nouveau | 955 946.00 | 835 533.00 | | 955 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 077.00 | 120 413.00 | | 27 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 233.00 | 1 009 157.00 | | 1 036 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 169.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 5 055.00 | | 1 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 778.00 | 36 352.00 | | 33 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 250.00 | 101 982.00 | | 97 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 410.00 | 143 559.00 | | 138 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 643.00 | 1 152 715.00 | | 1 174 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
FG Production vendue services | 508 969.00 | | 508 969.00 | 508 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 158.00 | | 529 158.00 | 529 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 176.00 | |
GE Autres charges | | | 3 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 179.00 | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 179.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | -179.00 | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | 3 856.00 | | 4 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 432.00 | 591 471.00 | | 538 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 355.00 | 471 057.00 | | 511 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 077.00 | 120 413.00 | | 27 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 958.00 | | 57 745.00 | 727 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 127.00 | 783 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 127.00 | 527 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 024.00 | | 56 707.00 | 473 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 261.00 | | 1 038.00 | 26 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 271.00 | 30 176.00 | 2 127.00 | 382 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 271.00 | 30 176.00 | 2 127.00 | 382 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 327.00 | 71 327.00 | | 71 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
UX Autres créances clients | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VC Groupe et associés | 715 398.00 | | 715 398.00 | 715 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 491.00 | 39 942.00 | 733 549.00 | 773 491.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 083.00 | 131 199.00 | | 133 083.00 |