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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 596.00 | 117 578.00 | 14 017.00 | 131 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 828.00 | 264 692.00 | 73 137.00 | 337 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 958.00 | 382 270.00 | 345 688.00 | 727 958.00 |
BT Marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BZ Autres créances | 682 457.00 | | 682 457.00 | 682 457.00 |
CF Disponibilités | 107 337.00 | | 107 337.00 | 107 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 027.00 | | 807 027.00 | 807 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 985.00 | 382 270.00 | 1 152 715.00 | 1 534 985.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DH Report à nouveau | 835 533.00 | 854 371.00 | | 835 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 413.00 | -18 839.00 | | 120 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 157.00 | 888 743.00 | | 1 009 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 12 139.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055.00 | 3 568.00 | | 5 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 352.00 | 44 668.00 | | 36 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 982.00 | 111 615.00 | | 101 982.00 |
EA Autres dettes | | 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 559.00 | 172 333.00 | | 143 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 715.00 | 1 061 076.00 | | 1 152 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 885.00 | |
FG Production vendue services | | | 555 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 508.00 | |
GE Autres charges | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 471.00 | 492 030.00 | | 591 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 057.00 | 510 868.00 | | 471 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 413.00 | -18 839.00 | | 120 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 826.00 | | 37 298.00 | 698 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 166.00 | 727 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 166.00 | 473 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 892.00 | | 37 298.00 | 443 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 929.00 | 22 508.00 | 8 166.00 | 367 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 929.00 | 22 508.00 | 8 166.00 | 367 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
UX Autres créances clients | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VC Groupe et associés | 670 618.00 | | 670 618.00 | 670 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 251.00 | 27 519.00 | 687 732.00 | 715 251.00 |
VW T.V.A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 559.00 | 138 504.00 | | 143 559.00 |