| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 18 244.00 | 256.00 | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 960.00 | 253 253.00 | 123 707.00 | 376 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564 860.00 | 926 419.00 | 638 440.00 | 1 564 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 470.00 | 1 197 917.00 | 853 553.00 | 2 051 470.00 |
BT Marchandises | 5 710 856.00 | 104 597.00 | 5 606 260.00 | 5 710 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 747.00 | 12 947.00 | 527 799.00 | 540 747.00 |
BZ Autres créances | 457 517.00 | | 457 517.00 | 457 517.00 |
CF Disponibilités | 483 308.00 | | 483 308.00 | 483 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 139.00 | | 44 139.00 | 44 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 265 872.00 | 117 545.00 | 7 148 326.00 | 7 265 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 317 342.00 | 1 315 462.00 | 8 001 879.00 | 9 317 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221.00 | | | 221.00 |
DG Autres réserves | 668 247.00 | | | 668 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 529.00 | | | 182 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 663.00 | | | 1 052 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 125.00 | | | 659 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 457.00 | | | 912 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 179.00 | | | 77 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757 652.00 | | | 4 757 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 027.00 | | | 465 027.00 |
EA Autres dettes | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 922 258.00 | | | 6 922 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 001 879.00 | | | 8 001 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 399 274.00 | | | 6 399 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 200 447.00 | 109 624.00 | 22 310 071.00 | 22 200 447.00 |
FG Production vendue services | 1 225 845.00 | | 1 225 845.00 | 1 225 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 426 293.00 | 109 624.00 | 23 535 917.00 | 23 426 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 735 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 305 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 593 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 415 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 523.00 | | | 100 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 420.00 | | | 61 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 990.00 | | | 108 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 466.00 | | | -8 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 851.00 | | | 67 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 836 022.00 | | | 23 836 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 653 492.00 | | | 23 653 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 529.00 | | | 182 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 616.00 | | 263 721.00 | 1 915 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 868.00 | 2 051 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 868.00 | 1 941 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 997.00 | | 1 990.00 | 71 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 831.00 | | 260 858.00 | 1 808 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 787.00 | | 873.00 | 34 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 267.00 | 211 097.00 | 66 447.00 | 1 053 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 509.00 | 1 734.00 | | 16 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 757.00 | 209 362.00 | 66 447.00 | 1 036 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 957.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 103 081.00 | 93 416.00 | 91 900.00 | 103 081.00 |
6T Sur comptes clients | 18 389.00 | | 5 441.00 | 18 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 471.00 | 93 416.00 | 97 341.00 | 121 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 471.00 | 120 373.00 | 97 341.00 | 121 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 416.00 | 97 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 957.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905 806.00 | 905 806.00 | | 905 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 757 652.00 | 4 757 652.00 | | 4 757 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 126.00 | 213 322.00 | 445 804.00 | 659 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 622.00 | | | 623 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 478.00 | | | 402 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 905.00 | 1 015 942.00 | 61 963.00 | 1 077 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 845 079.00 | 6 399 275.00 | 445 804.00 | 6 845 079.00 |