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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
AH Fonds commercial | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 128.00 | 6 050.00 | 29 078.00 | 35 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 613.00 | 256 963.00 | 16 650.00 | 273 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 743.00 | 1 025 254.00 | 348 489.00 | 1 373 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 268.00 | 1 309 918.00 | 462 351.00 | 1 772 268.00 |
BT Marchandises | 8 085 440.00 | 18 886.00 | 8 066 553.00 | 8 085 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732 934.00 | 10 602.00 | 2 722 332.00 | 2 732 934.00 |
BZ Autres créances | 618 117.00 | | 618 117.00 | 618 117.00 |
CF Disponibilités | 368 374.00 | | 368 374.00 | 368 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 811 514.00 | 29 488.00 | 11 782 026.00 | 11 811 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 583 782.00 | 1 339 406.00 | 12 244 376.00 | 13 583 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 607.00 | 221.00 | | 13 607.00 |
DG Autres réserves | 709 717.00 | 709 717.00 | | 709 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 033.00 | 13 386.00 | | 102 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 163.00 | 45 073.00 | | 14 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 022.00 | 940 898.00 | | 1 012 022.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 400 000.00 | 1 099 328.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 1 099 328.00 | | 400 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 025.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 025.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865 019.00 | 520 844.00 | | 1 865 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 999.00 | 100 890.00 | | 502 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 955 755.00 | 6 844 259.00 | | 7 955 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 463.00 | 282 707.00 | | 228 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 119.00 | | | 280 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 832 355.00 | 7 748 701.00 | | 10 832 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 244 376.00 | 9 824 951.00 | | 12 244 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 482 211.00 | 7 603 986.00 | | 10 482 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502 999.00 | | | 502 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 042 669.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 160 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 203 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 291 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 687 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 458 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 932.00 | |
GE Autres charges | | | 10 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 126 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 612.00 | 54.00 | | 5 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 061.00 | 265 301.00 | | 5 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 698.00 | 265 355.00 | | 46 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 683.00 | 1 449.00 | | 4 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258 872.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 683.00 | 296 346.00 | | 4 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 015.00 | -30 990.00 | | 42 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 337 982.00 | 22 424 650.00 | | 26 337 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 235 949.00 | 22 411 263.00 | | 26 235 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 033.00 | 13 386.00 | | 102 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 048.00 | 12 262.00 | | 15 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 996.00 | | 137 272.00 | 1 634 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 267.00 | | 35 000.00 | 62 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 084.00 | | 102 272.00 | 1 545 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 985.00 | 100 932.00 | | 1 208 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 448.00 | 5 252.00 | | 22 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 537.00 | 95 681.00 | | 1 186 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 025.00 | | 36 024.00 | 36 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 955 755.00 | 7 955 755.00 | | 7 955 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 463.00 | 228 463.00 | | 228 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 999.00 | 502 999.00 | | 502 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 119.00 | 280 119.00 | | 280 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 732 934.00 | 2 732 934.00 | | 2 732 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415 404.00 | 1 415 404.00 | | 1 415 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 615.00 | 99 472.00 | 350 143.00 | 449 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 498.00 | | | 233 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 117.00 | 618 117.00 | | 618 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 186.00 | 3 357 700.00 | 27 485.00 | 3 385 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 832 355.00 | 10 482 211.00 | 350 143.00 | 10 832 355.00 |