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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 550.00 | 18 859.00 | 691.00 | 19 550.00 |
AH Fonds commercial | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 558.00 | 274 610.00 | 60 948.00 | 335 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 072.00 | 1 053 514.00 | 569 558.00 | 1 623 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 221.00 | 1 346 983.00 | 720 238.00 | 2 067 221.00 |
BT Marchandises | 5 504 741.00 | 18 886.00 | 5 485 855.00 | 5 504 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 453.00 | 10 602.00 | 931 852.00 | 942 453.00 |
BZ Autres créances | 777 445.00 | | 777 445.00 | 777 445.00 |
CF Disponibilités | 451 180.00 | | 451 180.00 | 451 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 468.00 | | 58 468.00 | 58 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 755 984.00 | 29 488.00 | 7 726 497.00 | 7 755 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 823 204.00 | 1 376 471.00 | 8 446 734.00 | 9 823 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DG Autres réserves | 690 777.00 | 668 248.00 | | 690 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 940.00 | 182 530.00 | | 118 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 163.00 | 29 165.00 | | 24 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 602.00 | 1 052 663.00 | | 1 006 602.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 957.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 957.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 758.00 | 659 126.00 | | 500 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 765.00 | 912 457.00 | | 1 155 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 897.00 | 77 180.00 | | 93 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 337 792.00 | 4 757 652.00 | | 5 337 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 616.00 | 465 028.00 | | 344 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
EA Autres dettes | 6 330.00 | 50 816.00 | | 6 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 440 132.00 | 6 922 259.00 | | 7 440 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 446 734.00 | 8 001 880.00 | | 8 446 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 400 984.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 319 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 720 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 868 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 791 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 616.00 | |
GE Autres charges | | | 7 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 664 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 822.00 | 100 524.00 | | 83 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 762.00 | 108 990.00 | | 88 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 940.00 | -8 467.00 | | -4 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 788.00 | 67 851.00 | | 27 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 952 679.00 | 23 836 023.00 | | 23 952 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 833 740.00 | 23 653 492.00 | | 23 833 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 940.00 | 182 530.00 | | 118 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 470.00 | | | 2 051 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 067 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 821.00 | | | 1 941 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 917.00 | 192 441.00 | 43 375.00 | 1 197 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 244.00 | 615.00 | | 18 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 673.00 | 191 826.00 | 43 375.00 | 1 179 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 118 916.00 | 1 118 916.00 | | 1 118 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 337 792.00 | 5 337 792.00 | | 5 337 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 179.00 | 43 179.00 | | 43 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
UX Autres créances clients | 942 453.00 | | | 942 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 130.00 | 184 017.00 | 283 113.00 | 467 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 916.00 | | | 648 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 803.00 | | | 627 803.00 |
VP Divers | 777 444.00 | | | 777 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 616.00 | 344 616.00 | | 344 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 758.00 | 1 762 665.00 | 49 093.00 | 1 811 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 346 235.00 | 7 063 122.00 | 283 113.00 | 7 346 235.00 |