| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 650.00 | 21 417.00 | 233.00 | 21 650.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 128.00 | 1 032.00 | 34 097.00 | 35 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 613.00 | 240 479.00 | 33 134.00 | 273 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 471.00 | 946 058.00 | 325 413.00 | 1 271 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 996.00 | 1 208 985.00 | 426 010.00 | 1 634 996.00 |
BT Marchandises | 6 626 932.00 | 18 886.00 | 6 608 046.00 | 6 626 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 468.00 | 10 602.00 | 1 823 866.00 | 1 834 468.00 |
BZ Autres créances | 736 589.00 | | 736 589.00 | 736 589.00 |
CF Disponibilités | 178 422.00 | | 178 422.00 | 178 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 019.00 | | 52 019.00 | 52 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 428 429.00 | 29 488.00 | 9 398 941.00 | 9 428 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 063 425.00 | 1 238 473.00 | 9 824 951.00 | 11 063 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DG Autres réserves | 709 717.00 | 690 777.00 | | 709 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 386.00 | 118 940.00 | | 13 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 073.00 | 24 163.00 | | 45 073.00 |
DL TOTAL (I) | 940 898.00 | 1 006 602.00 | | 940 898.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 099 328.00 | 1 115 932.00 | | 1 099 328.00 |
DO TOTAL (II) | 1 099 328.00 | 1 115 932.00 | | 1 099 328.00 |
DP Provisions pour risques | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 844.00 | 500 758.00 | | 520 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 890.00 | 39 833.00 | | 100 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 844 259.00 | 5 338 766.00 | | 6 844 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 707.00 | 335 958.00 | | 282 707.00 |
EA Autres dettes | | 6 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 748 701.00 | 6 315 542.00 | | 7 748 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 824 951.00 | 8 438 076.00 | | 9 824 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 603 986.00 | | | 7 603 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 731.00 | 33 628.00 | | 237 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 948 208.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 197 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 145 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 159 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 443 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 122 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 048 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 409.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 301.00 | 56 456.00 | | 265 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 355.00 | 83 822.00 | | 265 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | 35 260.00 | | 1 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 872.00 | 52 989.00 | | 258 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 025.00 | 513.00 | | 36 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 346.00 | 88 762.00 | | 296 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 990.00 | -4 940.00 | | -30 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 424 650.00 | 23 952 680.00 | | 22 424 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 411 263.00 | 23 833 740.00 | | 22 411 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 386.00 | 118 940.00 | | 13 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 262.00 | 23 034.00 | | 12 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 221.00 | | 106 030.00 | 2 067 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 142.00 | 27 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 256.00 | 1 634 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 62 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 114.00 | 1 545 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 039.00 | | 37 228.00 | 75 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 630.00 | | 67 568.00 | 1 958 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 553.00 | | 1 234.00 | 33 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 983.00 | 139 411.00 | 277 409.00 | 1 346 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 859.00 | 3 589.00 | | 18 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 124.00 | 135 822.00 | 277 409.00 | 1 328 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 024.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 024.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 025.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 844 259.00 | 6 844 259.00 | | 6 844 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 751.00 | 100 751.00 | | 100 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 468.00 | 1 834 468.00 | | 1 834 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 731.00 | 237 731.00 | | 237 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 113.00 | 138 399.00 | 144 715.00 | 283 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 017.00 | | | 184 017.00 |
VP Divers | 736 589.00 | 736 589.00 | | 736 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 707.00 | 282 707.00 | | 282 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 560.00 | 2 623 075.00 | 27 485.00 | 2 650 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 748 701.00 | 7 603 986.00 | 144 715.00 | 7 748 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |