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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AN Terrains | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 316 231.00 | 44 470.00 | 271 761.00 | 316 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 926.00 | 45 648.00 | 10 278.00 | 55 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 984 491.00 | | 984 491.00 | 984 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 104.00 | 115 328.00 | 1 328 776.00 | 1 444 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BZ Autres créances | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
CF Disponibilités | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 921.00 | | 58 921.00 | 58 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 026.00 | 115 328.00 | 1 387 698.00 | 1 503 026.00 |
CU Autres participations | 55 695.00 | 25 000.00 | 30 695.00 | 55 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 310 377.00 | | | 1 310 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 029.00 | | | -168 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 383.00 | | | 1 209 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 184.00 | | | 148 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 314.00 | | | 178 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 698.00 | | | 1 387 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 823.00 | | | 73 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 595.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 203.00 | | | 168 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 029.00 | | | -168 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 252.00 | | 791 851.00 | 652 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 448.00 | | 26 210.00 | 377 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 595.00 | | 765 641.00 | 274 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 118.00 | 15 209.00 | | 75 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 909.00 | 15 209.00 | | 74 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 984 492.00 | | | 984 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 185.00 | 43 694.00 | 104 491.00 | 148 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 095.00 | | | 159 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 792.00 | 27 250.00 | 984 542.00 | 1 011 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 315.00 | 73 824.00 | 104 491.00 | 178 315.00 |