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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 960.00 | 32 060.00 | 6 900.00 | 38 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 160 161.00 | 12 300.00 | 1 147 861.00 | 1 160 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 025.00 | 69 568.00 | 1 185 456.00 | 1 255 025.00 |
BZ Autres créances | 37 584.00 | | 37 584.00 | 37 584.00 |
CF Disponibilités | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 109.00 | | 59 109.00 | 59 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 135.00 | 69 568.00 | 1 244 566.00 | 1 314 135.00 |
CU Autres participations | 55 695.00 | 25 000.00 | 30 695.00 | 55 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 047 151.00 | | | 1 047 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 441.00 | | | -49 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 745.00 | | | 1 064 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 037.00 | | | 171 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 820.00 | | | 179 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 566.00 | | | 1 244 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 820.00 | | | 179 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 862.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 730.00 | | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 853.00 | | | 293 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 853.00 | | | 293 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 468.00 | | | 316 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 910.00 | | | 365 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 441.00 | | | -49 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 210.00 | | 17 018.00 | 1 624 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 846.00 | 1 215 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 203.00 | 1 255 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 357.00 | 38 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 321.00 | | 2 996.00 | 406 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 680.00 | | 14 022.00 | 1 217 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 217.00 | 2 556.00 | 76 504.00 | 106 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 008.00 | 2 556.00 | 76 504.00 | 106 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 037.00 | 171 037.00 | | 171 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 160 162.00 | | 1 160 162.00 | 1 160 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 491.00 | | | 104 491.00 |
VP Divers | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 746.00 | 37 584.00 | 1 160 162.00 | 1 197 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 821.00 | 179 821.00 | | 179 821.00 |