| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 960.00 | 32 060.00 | 6 900.00 | 38 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 155 253.00 | 12 300.00 | 1 142 953.00 | 1 155 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 117.00 | 69 568.00 | 1 180 548.00 | 1 250 117.00 |
CF Disponibilités | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 630.00 | 69 568.00 | 1 182 061.00 | 1 251 630.00 |
CU Autres participations | 55 695.00 | 25 000.00 | 30 695.00 | 55 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 913 181.00 | | | 913 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 981.00 | | | -23 981.00 |
DL TOTAL (I) | 956 235.00 | | | 956 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 426.00 | | | 220 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 825.00 | | | 225 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 061.00 | | | 1 182 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 825.00 | | | 225 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 981.00 | | | -23 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 117.00 | | | 1 250 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 948.00 | | | 1 210 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 864.00 | 216 864.00 | | 216 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 155 253.00 | | 1 155 253.00 | 1 155 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 253.00 | | 1 155 253.00 | 1 155 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 825.00 | 225 825.00 | | 225 825.00 |