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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AN Terrains | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 318 893.00 | 57 214.00 | 261 679.00 | 318 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 926.00 | 48 792.00 | 7 134.00 | 55 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 161 935.00 | | 1 161 935.00 | 1 161 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 210.00 | 131 216.00 | 1 492 993.00 | 1 624 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
CF Disponibilités | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 628.00 | | 32 628.00 | 32 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 838.00 | 131 216.00 | 1 525 622.00 | 1 656 838.00 |
CU Autres participations | 55 695.00 | 25 000.00 | 30 695.00 | 55 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 142 347.00 | | | 1 142 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 196.00 | | | -95 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 187.00 | | | 1 114 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 524.00 | | | 104 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 580.00 | | | 288 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 434.00 | | | 411 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 622.00 | | | 1 525 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 359.00 | | | 327 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 503.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 226.00 | | | 96 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 196.00 | | | -95 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 104.00 | | 180 105.00 | 1 444 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 658.00 | | 2 662.00 | 403 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 236.00 | | 177 443.00 | 1 040 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 328.00 | 15 888.00 | | 90 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 119.00 | 15 888.00 | | 90 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |