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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 153.00 | 32 819.00 | 2 334.00 | 35 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 663.00 | 107 527.00 | 96 136.00 | 203 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 421.00 | 140 346.00 | 249 075.00 | 389 421.00 |
BT Marchandises | 79 288.00 | 9 359.00 | 69 929.00 | 79 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BZ Autres créances | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 220 484.00 | | 220 484.00 | 220 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 105.00 | 9 359.00 | 351 746.00 | 361 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 526.00 | 149 704.00 | 600 822.00 | 750 526.00 |
CU Autres participations | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 435.00 | 179 435.00 | | 179 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
DG Autres réserves | 140 638.00 | 108 103.00 | | 140 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 027.00 | 52 535.00 | | 62 027.00 |
DL TOTAL (I) | 412 108.00 | 370 081.00 | | 412 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 185.00 | 77 699.00 | | 42 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 174.00 | 23 434.00 | | 24 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 435.00 | 87 819.00 | | 91 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 920.00 | 58 036.00 | | 30 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 713.00 | 263 988.00 | | 188 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 822.00 | 634 069.00 | | 600 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 380.00 | | 1 532.00 | 388 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 33 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492.00 | 389 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473.00 | 238 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 756.00 | | 1 532.00 | 237 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 597.00 | 22 927.00 | 178.00 | 117 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 597.00 | 22 927.00 | 178.00 | 117 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 113.00 | 9 359.00 | 8 113.00 | 8 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 113.00 | 9 359.00 | 8 113.00 | 8 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 113.00 | 9 359.00 | 8 113.00 | 8 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 359.00 | 8 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 435.00 | 91 435.00 | | 91 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 728.00 | | | 728.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 185.00 | 17 941.00 | 24 244.00 | 42 185.00 |
VI Groupe et associés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VP Divers | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 821.00 | 60 816.00 | 18 004.00 | 78 821.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 713.00 | 164 470.00 | 24 244.00 | 188 713.00 |