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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 153.00 | 33 720.00 | 1 433.00 | 35 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 766.00 | 129 687.00 | 75 079.00 | 204 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 527.00 | 163 408.00 | 227 120.00 | 390 527.00 |
BN En cours de production de biens | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BT Marchandises | 82 442.00 | 2 094.00 | 80 348.00 | 82 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 238 924.00 | | 238 924.00 | 238 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 339.00 | 2 094.00 | 394 245.00 | 396 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 866.00 | 165 502.00 | 621 365.00 | 786 866.00 |
CU Autres participations | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 435.00 | 179 435.00 | | 179 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
DG Autres réserves | 172 665.00 | 140 638.00 | | 172 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 830.00 | 62 027.00 | | 49 830.00 |
DL TOTAL (I) | 431 938.00 | 412 108.00 | | 431 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 244.00 | 42 185.00 | | 24 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 700.00 | 24 174.00 | | 40 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 452.00 | 91 435.00 | | 86 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 031.00 | 30 920.00 | | 38 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 426.00 | 188 713.00 | | 189 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 365.00 | 600 822.00 | | 621 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 346.00 | 23 062.00 | | 140 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 346.00 | 23 062.00 | | 140 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 359.00 | 2 094.00 | 9 359.00 | 9 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 359.00 | 2 094.00 | 9 359.00 | 9 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 359.00 | 2 094.00 | 9 359.00 | 9 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 094.00 | 9 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 452.00 | 86 452.00 | | 86 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 244.00 | 7 848.00 | 16 395.00 | 24 244.00 |
VI Groupe et associés | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VP Divers | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 971.00 | 71 964.00 | 18 008.00 | 89 971.00 |
VW T.V.A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 426.00 | 173 031.00 | 16 395.00 | 189 426.00 |