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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 153.00 | 35 703.00 | 10 450.00 | 46 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 766.00 | 152 199.00 | 52 567.00 | 204 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 783.00 | 187 902.00 | 213 881.00 | 401 783.00 |
BN En cours de production de biens | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BT Marchandises | 78 849.00 | 3 672.00 | 75 177.00 | 78 849.00 |
BZ Autres créances | 55 514.00 | | 55 514.00 | 55 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 311 652.00 | | 311 652.00 | 311 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 766.00 | 3 672.00 | 471 094.00 | 474 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 548.00 | 191 574.00 | 684 975.00 | 876 548.00 |
CU Autres participations | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 435.00 | 179 435.00 | | 179 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
DG Autres réserves | 182 495.00 | 172 665.00 | | 182 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 031.00 | 49 830.00 | | 58 031.00 |
DL TOTAL (I) | 449 969.00 | 431 938.00 | | 449 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 866.00 | 24 244.00 | | 26 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 234.00 | 40 700.00 | | 71 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 215.00 | 86 452.00 | | 98 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 691.00 | 38 031.00 | | 38 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 006.00 | 189 426.00 | | 235 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 975.00 | 621 365.00 | | 684 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 527.00 | | 11 255.00 | 390 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 919.00 | | 11 000.00 | 239 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 223.00 | | 255.00 | 33 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 408.00 | 24 495.00 | | 163 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 408.00 | 24 495.00 | | 163 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 094.00 | 3 672.00 | 2 094.00 | 2 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 094.00 | 3 672.00 | 2 094.00 | 2 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 094.00 | 3 672.00 | 2 094.00 | 2 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 672.00 | 2 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 215.00 | 98 215.00 | | 98 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 866.00 | 10 040.00 | 16 826.00 | 26 866.00 |
VI Groupe et associés | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VP Divers | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 739.00 | 75 476.00 | 18 263.00 | 93 739.00 |
VW T.V.A. | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 006.00 | 218 180.00 | 16 826.00 | 235 006.00 |