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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 153.00 | 38 443.00 | 7 711.00 | 46 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 766.00 | 174 296.00 | 30 469.00 | 204 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 196.00 | 212 739.00 | 189 457.00 | 402 196.00 |
BN En cours de production de biens | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BT Marchandises | 69 933.00 | | 69 933.00 | 69 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BZ Autres créances | 66 111.00 | | 66 111.00 | 66 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
CF Disponibilités | 253 836.00 | | 253 836.00 | 253 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 697.00 | | 448 697.00 | 448 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 893.00 | 212 739.00 | 638 154.00 | 850 893.00 |
CU Autres participations | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 435.00 | 179 435.00 | | 179 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
DG Autres réserves | 170 525.00 | 182 495.00 | | 170 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 784.00 | 58 031.00 | | 30 784.00 |
DL TOTAL (I) | 410 753.00 | 449 969.00 | | 410 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 646.00 | 26 866.00 | | 16 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 112.00 | 71 234.00 | | 82 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 397.00 | 98 215.00 | | 91 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 245.00 | 38 691.00 | | 37 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 401.00 | 235 006.00 | | 227 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 154.00 | 684 975.00 | | 638 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 783.00 | 413.00 | | 401 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 402 196.00 | | | 402 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 919.00 | | | 250 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 919.00 | | | 250 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 478.00 | 413.00 | | 33 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 902.00 | 24 837.00 | | 187 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 902.00 | 24 837.00 | | 187 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 397.00 | 91 397.00 | | 91 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
UX Autres créances clients | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 646.00 | 10 490.00 | 6 156.00 | 16 646.00 |
VI Groupe et associés | 82 112.00 | 82 112.00 | | 82 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 674.00 | 88 998.00 | 18 676.00 | 107 674.00 |
VW T.V.A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 401.00 | 221 245.00 | 6 156.00 | 227 401.00 |