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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 525.00 | 518.00 | 8.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 651.00 | | 83 651.00 | 83 651.00 |
CF Disponibilités | 118 229.00 | | 118 229.00 | 118 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 091.00 | | 202 091.00 | 202 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 616.00 | 518.00 | 202 098.00 | 202 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 141 102.00 | 136 301.00 | | 141 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 671.00 | 4 801.00 | | 14 671.00 |
DL TOTAL (I) | 197 697.00 | 183 026.00 | | 197 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 353.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 814.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 845.00 | 997.00 | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 401.00 | 3 164.00 | | 4 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 098.00 | 186 190.00 | | 202 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 401.00 | 3 164.00 | | 4 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 847.00 | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 470.00 | 8 278.00 | | 23 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 800.00 | 3 476.00 | | 8 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 671.00 | 4 801.00 | | 14 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525.00 | | | 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |