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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433.00 | 660.00 | 774.00 | 1 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456.00 | 660.00 | 796.00 | 1 456.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 757.00 | | 89 757.00 | 89 757.00 |
CF Disponibilités | 111 577.00 | | 111 577.00 | 111 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 544.00 | | 201 544.00 | 201 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 000.00 | 660.00 | 202 340.00 | 203 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 155 773.00 | 141 102.00 | | 155 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 504.00 | 14 671.00 | | 2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 200 201.00 | 197 697.00 | | 200 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 296.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442.00 | 2 845.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140.00 | 4 401.00 | | 2 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 340.00 | 202 098.00 | | 202 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423.00 | | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 2 589.00 | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 800.00 | 23 470.00 | | 5 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297.00 | 8 800.00 | | 3 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 504.00 | 14 671.00 | | 2 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525.00 | | 931.00 | 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | | 916.00 | 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 15.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518.00 | 142.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | 142.00 | | 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |