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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 306.00 | 1 433.00 | 50 873.00 | 52 306.00 |
BZ Autres créances | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 757.00 | 9 091.00 | 80 665.00 | 89 757.00 |
CF Disponibilités | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 545.00 | 9 091.00 | 103 453.00 | 112 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 851.00 | 10 525.00 | 154 326.00 | 164 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 111 481.00 | 130 199.00 | | 111 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339.00 | 6 282.00 | | -339.00 |
DL TOTAL (I) | 153 066.00 | 178 404.00 | | 153 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 214.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 137.00 | | 1 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 260.00 | 2 065.00 | | 1 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 326.00 | 180 470.00 | | 154 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260.00 | 2 065.00 | | 1 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 961.00 | 14 793.00 | | 4 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300.00 | 8 510.00 | | 5 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339.00 | 6 282.00 | | -339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 456.00 | | 850.00 | 51 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 023.00 | | 850.00 | 50 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270.00 | 163.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 163.00 | | 1 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |