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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433.00 | 965.00 | 468.00 | 1 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 023.00 | | 50 023.00 | 50 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 456.00 | 965.00 | 50 491.00 | 51 456.00 |
BZ Autres créances | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 757.00 | 6 645.00 | 83 111.00 | 89 757.00 |
CF Disponibilités | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 736.00 | 6 645.00 | 148 091.00 | 154 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 192.00 | 7 610.00 | 198 582.00 | 206 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 158 277.00 | 155 773.00 | | 158 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 079.00 | 2 504.00 | | -3 079.00 |
DL TOTAL (I) | 197 122.00 | 200 201.00 | | 197 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 423.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 260.00 | | 1 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 460.00 | 2 140.00 | | 1 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 582.00 | 202 340.00 | | 198 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460.00 | 2 140.00 | | 1 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 963.00 | 5 800.00 | | 5 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 042.00 | 3 297.00 | | 9 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 079.00 | 2 504.00 | | -3 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456.00 | | 50 000.00 | 1 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 50 000.00 | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660.00 | 305.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | 305.00 | | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |