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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 417.00 | 4 020.00 | 2 397.00 | 6 417.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 80 796.00 | 57 266.00 | 23 530.00 | 80 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 144.00 | 88 537.00 | 18 606.00 | 107 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 395.00 | 218 719.00 | 124 676.00 | 343 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 868.00 | 368 543.00 | 286 326.00 | 654 868.00 |
BT Marchandises | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BZ Autres créances | 38 797.00 | | 38 797.00 | 38 797.00 |
CF Disponibilités | 196 195.00 | | 196 195.00 | 196 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 200.00 | | 264 200.00 | 264 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 069.00 | 368 543.00 | 550 526.00 | 919 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 442 032.00 | 463 840.00 | | 442 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717.00 | -21 808.00 | | 717.00 |
DL TOTAL (I) | 451 135.00 | 450 418.00 | | 451 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 664.00 | 8 148.00 | | 14 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 915.00 | 28 083.00 | | 18 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 812.00 | 86 803.00 | | 65 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 391.00 | 123 034.00 | | 99 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 526.00 | 573 452.00 | | 550 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 783.00 | 123 034.00 | | 89 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 836.00 | | 1 197 836.00 | 1 197 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 836.00 | | 1 197 836.00 | 1 197 836.00 |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 135.00 | 66 099.00 | | 54 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 805.00 | 1 793.00 | | 1 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 322.00 | 1 165 360.00 | | 1 198 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 605.00 | 1 187 167.00 | | 1 197 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717.00 | -21 808.00 | | 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 586.00 | 3 477.00 | | 3 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 853.00 | | 27 016.00 | 627 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 132.00 | | | 113 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 318.00 | | 27 016.00 | 506 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 379.00 | 49 164.00 | | 319 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | 1 283.00 | | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 642.00 | 47 880.00 | | 316 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 636.00 | 5 028.00 | 9 608.00 | 14 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 091.00 | 50 688.00 | 8 403.00 | 59 091.00 |
VW T.V.A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 391.00 | 89 783.00 | 9 608.00 | 99 391.00 |