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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 80 796.00 | 77 155.00 | 3 641.00 | 80 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 865.00 | 116 516.00 | 4 349.00 | 120 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 131.00 | 353 648.00 | 63 483.00 | 417 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 332.00 | 553 737.00 | 189 596.00 | 743 332.00 |
BT Marchandises | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
CF Disponibilités | 245 014.00 | | 245 014.00 | 245 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 720.00 | | 294 720.00 | 294 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 052.00 | 553 737.00 | 484 316.00 | 1 038 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 207 354.00 | 367 631.00 | | 207 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 172.00 | -160 277.00 | | 56 172.00 |
DL TOTAL (I) | 271 912.00 | 215 739.00 | | 271 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 425.00 | 4 929.00 | | 14 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 979.00 | 93 009.00 | | 82 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 404.00 | 212 938.00 | | 212 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 316.00 | 428 678.00 | | 484 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 466.00 | 212 938.00 | | 109 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 363.00 | | 8 970.00 | 734 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 132.00 | | | 113 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 823.00 | | 8 970.00 | 611 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 589.00 | 28 148.00 | | 525 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 172.00 | 28 148.00 | | 519 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VB T. V. A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 12 062.00 | 102 938.00 | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 324.00 | 39 915.00 | 9 409.00 | 49 324.00 |
VW T.V.A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 404.00 | 109 466.00 | 102 938.00 | 212 404.00 |