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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 80 796.00 | 76 054.00 | 4 742.00 | 80 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 363.00 | 113 479.00 | 6 884.00 | 120 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 664.00 | 329 639.00 | 79 025.00 | 408 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 363.00 | 525 589.00 | 208 774.00 | 734 363.00 |
BT Marchandises | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BZ Autres créances | 81 066.00 | | 81 066.00 | 81 066.00 |
CF Disponibilités | 120 548.00 | | 120 548.00 | 120 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 903.00 | | 219 903.00 | 219 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 266.00 | 525 589.00 | 428 678.00 | 954 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 367 631.00 | 428 034.00 | | 367 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 277.00 | -60 403.00 | | -160 277.00 |
DL TOTAL (I) | 215 739.00 | 376 017.00 | | 215 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | 8 315.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 929.00 | 31 168.00 | | 4 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 009.00 | 69 784.00 | | 93 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 938.00 | 109 268.00 | | 212 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 678.00 | 485 285.00 | | 428 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 938.00 | 109 268.00 | | 212 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 856.00 | | 2 507.00 | 731 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 132.00 | | | 113 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 315.00 | | 2 507.00 | 609 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 459.00 | 32 130.00 | | 493 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 042.00 | 32 130.00 | | 487 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 909.00 | 75 909.00 | | 75 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VP Divers | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 594.00 | 88 185.00 | 9 409.00 | 97 594.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 938.00 | 212 938.00 | | 212 938.00 |