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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 80 796.00 | 70 304.00 | 10 493.00 | 80 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 856.00 | 103 863.00 | 13 993.00 | 117 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 563.00 | 276 642.00 | 104 921.00 | 381 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 171.00 | 457 225.00 | 246 945.00 | 704 171.00 |
BT Marchandises | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
CF Disponibilités | 210 137.00 | | 210 137.00 | 210 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 932.00 | | 285 932.00 | 285 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 103.00 | 457 225.00 | 532 878.00 | 990 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 437 283.00 | 442 749.00 | | 437 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 248.00 | -5 467.00 | | -9 248.00 |
DL TOTAL (I) | 436 420.00 | 445 668.00 | | 436 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 324.00 | 28 332.00 | | 18 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 594.00 | 20 435.00 | | 17 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 540.00 | 63 986.00 | | 60 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 456.00 | 117 794.00 | | 96 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 878.00 | 563 462.00 | | 532 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 322.00 | 98 070.00 | | 88 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 486.00 | | 1 264 486.00 | 1 264 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 486.00 | | 1 264 486.00 | 1 264 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 636.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 973.00 | 46 269.00 | | 50 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 946.00 | 1 963.00 | | 1 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904.00 | 124.00 | | 2 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | 7 007.00 | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 096.00 | -7.00 | | 6 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 122.00 | 1 203 129.00 | | 1 287 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 371.00 | 1 208 596.00 | | 1 296 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 248.00 | -5 467.00 | | -9 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 579.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 502.00 | | 4 668.00 | 699 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 132.00 | | | 113 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 735.00 | | 4 480.00 | 577 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 636.00 | | 188.00 | 8 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 931.00 | 43 294.00 | | 413 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 304.00 | 1 113.00 | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 628.00 | 42 180.00 | | 408 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 324.00 | 10 188.00 | 8 136.00 | 18 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 517.00 | 60 692.00 | 8 825.00 | 69 517.00 |
VW T.V.A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 458.00 | 88 322.00 | 8 136.00 | 96 458.00 |