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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 860.00 | 26 026.00 | 16 833.00 | 42 860.00 |
AH Fonds commercial | 74 575.00 | 36 082.00 | 38 492.00 | 74 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 449.00 | 846 693.00 | 47 756.00 | 894 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 701.00 | 184 330.00 | 15 371.00 | 199 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 316.00 | 1 100 863.00 | 118 453.00 | 1 219 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 094.00 | | 61 094.00 | 61 094.00 |
BN En cours de production de biens | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 317.00 | 22 649.00 | 350 667.00 | 373 317.00 |
BZ Autres créances | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 548.00 | | 150 548.00 | 150 548.00 |
CF Disponibilités | 236 277.00 | | 236 277.00 | 236 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 086.00 | 22 649.00 | 849 437.00 | 872 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 403.00 | 1 123 512.00 | 967 890.00 | 2 091 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 589.00 | 8 582.00 | | 15 589.00 |
DG Autres réserves | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DH Report à nouveau | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 595.00 | 140 140.00 | | 140 595.00 |
DL TOTAL (I) | 469 952.00 | 459 356.00 | | 469 952.00 |
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 300.00 | 31 361.00 | | 21 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 883.00 | 101 551.00 | | 141 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 757.00 | 259 363.00 | | 261 757.00 |
EA Autres dettes | 9 662.00 | 2 827.00 | | 9 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 135.00 | 42 790.00 | | 57 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 738.00 | 442 092.00 | | 491 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 890.00 | 907 648.00 | | 967 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 709.00 | 416 842.00 | | 479 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 64 537.00 | 64 537.00 | |
FD Production vendue biens | 2 057 995.00 | | 2 057 995.00 | 2 057 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 995.00 | 64 537.00 | 2 122 532.00 | 2 057 995.00 |
FM Production stockée | | | 2 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -402.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 708.00 | 44 776.00 | | 48 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 595.00 | 140 140.00 | | 140 595.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 475.00 | | 53 840.00 | 1 165 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 588.00 | | 11 577.00 | 113 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 887.00 | | 42 263.00 | 1 051 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 304.00 | 50 558.00 | | 1 050 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 190.00 | 13 649.00 | | 56 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 114.00 | 36 909.00 | | 994 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
6T Sur comptes clients | 17 951.00 | 5 050.00 | 351.00 | 17 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 999.00 | 5 050.00 | 399.00 | 17 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 199.00 | 5 050.00 | 399.00 | 24 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 050.00 | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 883.00 | 141 883.00 | | 141 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 647.00 | 103 647.00 | | 103 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 191.00 | 107 191.00 | | 107 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
UX Autres créances clients | 346 235.00 | | | 346 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 051.00 | 9 022.00 | 12 028.00 | 21 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 273.00 | 389 191.00 | 27 082.00 | 416 273.00 |
VW T.V.A. | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 738.00 | 479 709.00 | 12 028.00 | 491 738.00 |