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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 186.00 | 65 573.00 | 17 613.00 | 83 186.00 |
AH Fonds commercial | 74 575.00 | 59 787.00 | 14 787.00 | 74 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 528.00 | 885 990.00 | 38 537.00 | 924 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 391.00 | 144 211.00 | 12 180.00 | 156 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 681.00 | 1 155 562.00 | 83 118.00 | 1 238 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 862.00 | | 93 862.00 | 93 862.00 |
BN En cours de production de biens | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 864.00 | 52 541.00 | 529 323.00 | 581 864.00 |
BZ Autres créances | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 241 754.00 | | 241 754.00 | 241 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 914.00 | 52 541.00 | 1 061 373.00 | 1 113 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 595.00 | 1 208 103.00 | 1 144 492.00 | 2 352 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 52 634.00 | 40 622.00 | | 52 634.00 |
DH Report à nouveau | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 921.00 | 219 711.00 | | 115 921.00 |
DL TOTAL (I) | 510 189.00 | 601 967.00 | | 510 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 688.00 | 68 837.00 | | 50 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 794.00 | 180 629.00 | | 193 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 876.00 | 317 596.00 | | 241 876.00 |
EA Autres dettes | 10 766.00 | 1 060.00 | | 10 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 826.00 | 29 916.00 | | 28 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 302.00 | 598 039.00 | | 634 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 492.00 | 1 200 007.00 | | 1 144 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 456 589.00 | 62 782.00 | 2 519 372.00 | 2 456 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 589.00 | 62 782.00 | 2 519 372.00 | 2 456 589.00 |
FM Production stockée | | | -3 877.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 622.00 | |
GE Autres charges | | | 4 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 18.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 383.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 1 056.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 1 519.00 | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 1 519.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | -462.00 | | -1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 203.00 | 83 919.00 | | 44 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 828.00 | 2 889 210.00 | | 2 541 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 907.00 | 2 669 499.00 | | 2 425 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 921.00 | 219 711.00 | | 115 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 432.00 | 21 860.00 | | 21 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 517 921.00 | 517 921.00 | | 517 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
VB T. V. A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VP Divers | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 674.00 | 615 674.00 | | 615 674.00 |