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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 360.00 | 32 880.00 | 13 479.00 | 46 360.00 |
AH Fonds commercial | 74 575.00 | 46 540.00 | 28 034.00 | 74 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 926.00 | 856 859.00 | 46 066.00 | 902 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 758.00 | 156 488.00 | 22 270.00 | 178 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 350.00 | 1 100 499.00 | 109 851.00 | 1 210 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 847.00 | | 79 847.00 | 79 847.00 |
BN En cours de production de biens | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 165.00 | 23 473.00 | 581 691.00 | 605 165.00 |
BZ Autres créances | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 031.00 | | 160 031.00 | 160 031.00 |
CF Disponibilités | 199 597.00 | | 199 597.00 | 199 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 524.00 | 23 473.00 | 1 086 050.00 | 1 109 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 874.00 | 1 123 972.00 | 1 195 902.00 | 2 319 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 619.00 | 15 589.00 | | 22 619.00 |
DG Autres réserves | 6 698.00 | 3 133.00 | | 6 698.00 |
DH Report à nouveau | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 080.00 | 140 595.00 | | 210 080.00 |
DL TOTAL (I) | 550 032.00 | 469 952.00 | | 550 032.00 |
DP Provisions pour risques | 11 460.00 | 6 200.00 | | 11 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 460.00 | 6 200.00 | | 11 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 114.00 | 21 300.00 | | 48 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 919.00 | 141 883.00 | | 251 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 738.00 | 261 757.00 | | 310 738.00 |
EA Autres dettes | 15 023.00 | 9 662.00 | | 15 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 613.00 | 57 135.00 | | 8 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 409.00 | 491 738.00 | | 634 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 902.00 | 967 890.00 | | 1 195 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48.00 | 202 259.00 | 202 307.00 | 48.00 |
FD Production vendue biens | 2 563 987.00 | | 2 563 987.00 | 2 563 987.00 |
FG Production vendue services | -29.00 | | -29.00 | -29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 006.00 | 202 259.00 | 2 766 265.00 | 2 564 006.00 |
FM Production stockée | | | 46 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 260.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 868.00 | 48 708.00 | | 84 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 572.00 | 2 136 926.00 | | 2 830 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 492.00 | 1 996 331.00 | | 2 620 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 080.00 | 140 595.00 | | 210 080.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 860.00 | 3 521.00 | | 21 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 577 093.00 | | | 577 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
VB T. V. A. | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VP Divers | 828.00 | | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 964.00 | 587 893.00 | 28 072.00 | 615 964.00 |