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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 253.00 | 44 877.00 | 24 376.00 | 69 253.00 |
AH Fonds commercial | 74 575.00 | 53 872.00 | 20 702.00 | 74 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 753.00 | 857 548.00 | 67 204.00 | 924 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 454.00 | 129 662.00 | 29 791.00 | 159 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 036.00 | 1 085 961.00 | 142 074.00 | 1 228 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 554.00 | | 80 554.00 | 80 554.00 |
BN En cours de production de biens | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 629.00 | 38 857.00 | 590 772.00 | 629 629.00 |
BZ Autres créances | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 144 298.00 | | 144 298.00 | 144 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 362.00 | 38 857.00 | 1 040 504.00 | 1 079 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 398.00 | 1 124 819.00 | 1 182 578.00 | 2 307 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 22 619.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 22 399.00 | 6 698.00 | | 22 399.00 |
DH Report à nouveau | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 923.00 | 210 080.00 | | 194 923.00 |
DL TOTAL (I) | 558 956.00 | 550 032.00 | | 558 956.00 |
DP Provisions pour risques | 654.00 | 11 460.00 | | 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 654.00 | 11 460.00 | | 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 073.00 | 48 114.00 | | 80 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 592.00 | 251 919.00 | | 174 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 007.00 | 310 738.00 | | 305 007.00 |
EA Autres dettes | 7 884.00 | 15 023.00 | | 7 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 410.00 | 8 613.00 | | 55 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 967.00 | 634 409.00 | | 622 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 578.00 | 1 195 902.00 | | 1 182 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 442.00 | 605 274.00 | | 575 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 618 133.00 | 291 433.00 | 2 909 566.00 | 2 618 133.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 133.00 | 291 433.00 | 2 909 566.00 | 2 618 133.00 |
FM Production stockée | | | -45 441.00 | |
FN Production immobilisée | | | 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 716.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 805.00 | 4 716.00 | | 10 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 369.00 | 21.00 | | 12 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563.00 | 4 695.00 | | -1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 230.00 | 84 868.00 | | 66 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 081.00 | 2 830 572.00 | | 2 908 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 158.00 | 2 620 492.00 | | 2 713 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 923.00 | 210 080.00 | | 194 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 21 860.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 749.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 749.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 578 158.00 | 578 158.00 | | 578 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
VB T. V. A. | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 867.00 | 685 867.00 | | 685 867.00 |