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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 463 511.00 | | 1 463 511.00 | 1 463 511.00 |
AP Constructions | 136 099.00 | 106 469.00 | 29 630.00 | 136 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 618.00 | 8 152.00 | 1 466.00 | 9 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 959.00 | 235 281.00 | 22 678.00 | 257 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 083.00 | 349 901.00 | 1 519 182.00 | 1 869 083.00 |
BT Marchandises | 142 027.00 | | 142 027.00 | 142 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 226.00 | | 71 226.00 | 71 226.00 |
BZ Autres créances | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
CF Disponibilités | 81 145.00 | | 81 145.00 | 81 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 242.00 | | 347 242.00 | 347 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 325.00 | 349 901.00 | 1 866 424.00 | 2 216 325.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 908 601.00 | 817 169.00 | | 908 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 677.00 | 211 433.00 | | 225 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 078.00 | 1 037 401.00 | | 1 143 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 365.00 | 549 810.00 | | 371 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 253.00 | 231 873.00 | | 262 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 999.00 | 67 687.00 | | 86 999.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | 2 094.00 | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 346.00 | 851 465.00 | | 723 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 424.00 | 1 888 866.00 | | 1 866 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 211.00 | 480 100.00 | | 536 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 677 826.00 | | 2 677 826.00 | 2 677 826.00 |
FG Production vendue services | 443 857.00 | | 443 857.00 | 443 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 683.00 | | 3 121 683.00 | 3 121 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 483.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 808.00 | 7 627.00 | | 4 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 031.00 | 70 889.00 | | 64 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 265.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 265.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -265.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 233.00 | 94 154.00 | | 100 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 711.00 | 3 159 579.00 | | 3 130 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 035.00 | 2 948 146.00 | | 2 905 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 677.00 | 211 433.00 | | 225 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 582.00 | | 3 502.00 | 1 865 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 511.00 | | | 1 463 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 334.00 | | 3 342.00 | 400 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737.00 | | 160.00 | 1 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 419.00 | 26 483.00 | | 323 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 419.00 | 26 483.00 | | 323 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 253.00 | 262 253.00 | | 262 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 71 226.00 | | | 71 226.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VC Groupe et associés | 162.00 | | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 365.00 | 184 230.00 | 187 135.00 | 371 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 927.00 | | | 177 927.00 |
VP Divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 889.00 | 94 729.00 | 160.00 | 94 889.00 |
VW T.V.A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 346.00 | 536 211.00 | 187 135.00 | 723 346.00 |