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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 1 463 511.00 | | 1 463 511.00 | 1 463 511.00 |
AP Constructions | 136 099.00 | 136 099.00 | | 136 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 932.00 | 4 444.00 | 488.00 | 4 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 222.00 | 239 209.00 | 4 012.00 | 243 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 592.00 | 379 752.00 | 1 471 840.00 | 1 851 592.00 |
BT Marchandises | 134 440.00 | | 134 440.00 | 134 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
BZ Autres créances | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CF Disponibilités | 242 655.00 | | 242 655.00 | 242 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 967.00 | | 474 967.00 | 474 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 559.00 | 379 752.00 | 1 946 807.00 | 2 326 559.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 467 853.00 | 276 725.00 | | 467 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 774.00 | 236 128.00 | | 270 774.00 |
DL TOTAL (I) | 743 027.00 | 517 253.00 | | 743 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 236.00 | 1 000 000.00 | | 893 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 518.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 463.00 | 220 429.00 | | 222 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 373.00 | 74 827.00 | | 87 373.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 696.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 780.00 | 1 296 471.00 | | 1 203 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 807.00 | 1 813 723.00 | | 1 946 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 370.00 | 403 235.00 | | 418 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 700.00 | | 3 687.00 | 1 848 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 1 851 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 384 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 511.00 | | | 1 463 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 361.00 | | 3 687.00 | 381 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 756.00 | 5 791.00 | 795.00 | 374 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 756.00 | 5 791.00 | 795.00 | 374 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 463.00 | 222 463.00 | | 222 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 236.00 | 107 826.00 | 442 133.00 | 893 236.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 764.00 | | | 106 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 721.00 | 90 629.00 | 2 092.00 | 92 721.00 |
VW T.V.A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 780.00 | 418 370.00 | 442 133.00 | 1 203 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 373.00 | 28 228.00 | | 13 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 936.00 | 44 905.00 | | 25 936.00 |
ST Autres comptes | 39 306.00 | 42 336.00 | | 39 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 635.00 | 80 343.00 | | 67 635.00 |
YT Sous‐traitance | 428.00 | 48.00 | | 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 992.00 | 5 416.00 | | 4 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 365.00 | 33 644.00 | | 18 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 127.00 | 144 735.00 | | 138 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 268.00 | 109 089.00 | | 98 268.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 304.00 | 167 633.00 | | 133 304.00 |