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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 463 511.00 | | 1 463 511.00 | 1 463 511.00 |
AP Constructions | 136 099.00 | 133 688.00 | 2 410.00 | 136 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 932.00 | 4 124.00 | 808.00 | 4 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 330.00 | 236 943.00 | 3 387.00 | 240 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 700.00 | 374 756.00 | 1 473 945.00 | 1 848 700.00 |
BT Marchandises | 155 849.00 | | 155 849.00 | 155 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BZ Autres créances | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CF Disponibilités | 93 693.00 | | 93 693.00 | 93 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 779.00 | | 339 779.00 | 339 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 479.00 | 374 756.00 | 1 813 723.00 | 2 188 479.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 276 725.00 | 70 454.00 | | 276 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 128.00 | 206 271.00 | | 236 128.00 |
DL TOTAL (I) | 517 253.00 | 281 125.00 | | 517 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 187 135.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 43 136.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 429.00 | 233 012.00 | | 220 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 827.00 | 61 708.00 | | 74 827.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 1 943.00 | | 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 296 471.00 | 1 529 668.00 | | 1 296 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 723.00 | 1 810 793.00 | | 1 813 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 235.00 | 529 668.00 | | 403 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 996.00 | | 2 892.00 | 1 851 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 188.00 | 1 848 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 188.00 | 381 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 511.00 | | | 1 463 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 588.00 | | 960.00 | 386 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 932.00 | 1 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 575.00 | 24 369.00 | 6 188.00 | 356 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 575.00 | 24 369.00 | 6 188.00 | 356 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 429.00 | 220 429.00 | | 220 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 106 764.00 | 437 780.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 135.00 | | | 187 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 410.00 | 83 318.00 | 2 092.00 | 85 410.00 |
VW T.V.A. | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 471.00 | 403 235.00 | 437 780.00 | 1 296 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 228.00 | 30 401.00 | | 28 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 905.00 | 26 891.00 | | 44 905.00 |
ST Autres comptes | 42 336.00 | 53 962.00 | | 42 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 343.00 | 95 739.00 | | 80 343.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 1 971.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 416.00 | 5 741.00 | | 5 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 644.00 | 36 142.00 | | 33 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 735.00 | 153 004.00 | | 144 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 089.00 | 118 820.00 | | 109 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 885.00 | 178 563.00 | | 167 885.00 |