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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 463 511.00 | | 1 463 511.00 | 1 463 511.00 |
AP Constructions | 136 099.00 | 120 079.00 | 16 020.00 | 136 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 241.00 | 7 112.00 | 1 129.00 | 8 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 249.00 | 229 384.00 | 12 865.00 | 242 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 996.00 | 356 575.00 | 1 495 421.00 | 1 851 996.00 |
BT Marchandises | 122 050.00 | | 122 050.00 | 122 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 964.00 | | 57 964.00 | 57 964.00 |
BZ Autres créances | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CF Disponibilités | 97 818.00 | | 97 818.00 | 97 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 372.00 | | 315 372.00 | 315 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 368.00 | 356 575.00 | 1 810 793.00 | 2 167 368.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 70 454.00 | 908 601.00 | | 70 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 271.00 | 225 677.00 | | 206 271.00 |
DL TOTAL (I) | 281 125.00 | 1 143 078.00 | | 281 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 135.00 | 371 365.00 | | 1 187 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 012.00 | 262 253.00 | | 233 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 708.00 | 86 999.00 | | 61 708.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 2 730.00 | | 1 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 668.00 | 723 346.00 | | 1 529 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 793.00 | 1 866 424.00 | | 1 810 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 668.00 | 536 211.00 | | 529 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 710 753.00 | | 2 710 753.00 | 2 710 753.00 |
FG Production vendue services | 434 901.00 | | 434 901.00 | 434 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 654.00 | | 3 145 654.00 | 3 145 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 318.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 73.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 73.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -73.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 582.00 | 100 233.00 | | 86 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 658.00 | 3 130 711.00 | | 3 155 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 387.00 | 2 905 035.00 | | 2 949 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 271.00 | 225 677.00 | | 206 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 083.00 | | 2 557.00 | 1 869 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 645.00 | 1 851 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 645.00 | 386 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 511.00 | | | 1 463 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 676.00 | | 2 557.00 | 403 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 901.00 | 26 318.00 | 19 645.00 | 349 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 901.00 | 26 318.00 | 19 645.00 | 349 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 012.00 | 233 012.00 | | 233 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 135.00 | 187 135.00 | 433 469.00 | 1 187 135.00 |
VI Groupe et associés | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 230.00 | | | 184 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
VP Divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 013.00 | 87 853.00 | 160.00 | 88 013.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 668.00 | 529 668.00 | 433 469.00 | 1 529 668.00 |