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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 147.00 | 5 749.00 | 5 398.00 | 11 147.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 339.00 | 38 796.00 | 15 543.00 | 54 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 646.00 | 88 476.00 | 28 170.00 | 116 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 098.00 | | 64 098.00 | 64 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 924.00 | 133 021.00 | 402 903.00 | 535 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 256.00 | | 48 256.00 | 48 256.00 |
BT Marchandises | 446 843.00 | | 446 843.00 | 446 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 651.00 | | 116 651.00 | 116 651.00 |
BZ Autres créances | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 053.00 | | 661 053.00 | 661 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 976.00 | 133 021.00 | 1 063 955.00 | 1 196 976.00 |
CU Autres participations | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 800.00 | | | 420 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
DG Autres réserves | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 084.00 | | | -12 084.00 |
DL TOTAL (I) | 479 382.00 | | | 479 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 876.00 | | | 222 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 281.00 | | | 188 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 178.00 | | | 112 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 573.00 | | | 584 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 955.00 | | | 1 063 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 825.00 | | | 500 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 541.00 | | | 113 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 203.00 | 20 534.00 | 838 738.00 | 818 203.00 |
FG Production vendue services | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 586.00 | 20 534.00 | 849 120.00 | 828 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 829.00 | | | 862 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 912.00 | | | 874 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 084.00 | | | -12 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 048.00 | | 82 582.00 | 468 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 109 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 706.00 | 535 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 466.00 | 170 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 964.00 | | 7 899.00 | 247 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 047.00 | | 10 405.00 | 175 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 037.00 | | 64 278.00 | 45 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 847.00 | 14 640.00 | 14 466.00 | 132 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 098.00 | 14 640.00 | 14 466.00 | 127 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 178.00 | 112 178.00 | | 112 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 116 651.00 | | | 116 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 876.00 | 139 129.00 | 72 260.00 | 222 876.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 912.00 | 145 736.00 | 69 175.00 | 214 912.00 |
VW T.V.A. | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 573.00 | 500 825.00 | 72 260.00 | 584 573.00 |