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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 163.00 | 2 256.00 | 8 907.00 | 11 163.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 339.00 | 41 896.00 | 12 444.00 | 54 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 114.00 | 68 369.00 | 25 745.00 | 94 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 385.00 | | 71 385.00 | 71 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 979.00 | 112 521.00 | 405 457.00 | 517 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
BT Marchandises | 494 790.00 | | 494 790.00 | 494 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 494.00 | | 100 494.00 | 100 494.00 |
BZ Autres créances | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 678.00 | | 725 678.00 | 725 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 656.00 | 112 521.00 | 1 131 135.00 | 1 243 656.00 |
CU Autres participations | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 800.00 | | | 420 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
DG Autres réserves | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
DH Report à nouveau | -12 084.00 | | | -12 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 030.00 | | | -13 030.00 |
DL TOTAL (I) | 466 352.00 | | | 466 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 990.00 | | | 246 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 077.00 | | | 194 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 419.00 | | | 158 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EA Autres dettes | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 783.00 | | | 664 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 135.00 | | | 1 131 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 321.00 | | | 602 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 776.00 | | | 143 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 660.00 | 26 301.00 | 757 961.00 | 731 660.00 |
FG Production vendue services | 5 710.00 | 910.00 | 6 619.00 | 5 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 370.00 | 27 211.00 | 764 581.00 | 737 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 014.00 | | | 780 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 044.00 | | | 793 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 030.00 | | | -13 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 924.00 | | 19 494.00 | 535 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 716.00 | 34 723.00 | 517 979.00 | 2 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716.00 | 5 749.00 | 253 163.00 | 2 716.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 974.00 | 148 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 863.00 | | 5 765.00 | 255 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 985.00 | | 6 442.00 | 170 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 075.00 | | 7 287.00 | 109 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 021.00 | 14 141.00 | 34 641.00 | 133 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | 2 256.00 | 5 749.00 | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 272.00 | 11 885.00 | 28 892.00 | 127 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 419.00 | 158 419.00 | | 158 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 385.00 | | | 71 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 100 494.00 | | | 100 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 990.00 | 184 528.00 | 62 462.00 | 246 990.00 |
VI Groupe et associés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 143.00 | 163 681.00 | 76 462.00 | 240 143.00 |
VW T.V.A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 783.00 | 602 321.00 | 62 462.00 | 664 783.00 |