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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 163.00 | 8 018.00 | 3 145.00 | 11 163.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 105.00 | 47 493.00 | 7 612.00 | 55 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 819.00 | 81 822.00 | 14 997.00 | 96 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 210.00 | | 68 210.00 | 68 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 290.00 | 137 333.00 | 380 956.00 | 518 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
BT Marchandises | 367 640.00 | | 367 640.00 | 367 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 894.00 | 343.00 | 114 552.00 | 114 894.00 |
BZ Autres créances | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 956.00 | 343.00 | 548 613.00 | 548 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 245.00 | 137 676.00 | 929 569.00 | 1 067 245.00 |
CU Autres participations | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 800.00 | | | 420 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
DG Autres réserves | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
DH Report à nouveau | -96 242.00 | | | -96 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
DL TOTAL (I) | 404 673.00 | | | 404 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 607.00 | | | 255 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 538.00 | | | 78 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 175.00 | | | 74 175.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 897.00 | | | 524 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 569.00 | | | 929 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 326.00 | | | 502 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 207.00 | | | 202 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 739.00 | 19 953.00 | 685 692.00 | 665 739.00 |
FG Production vendue services | 8 261.00 | 1 074.00 | 9 335.00 | 8 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 000.00 | 21 027.00 | 695 027.00 | 674 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 494.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | | | 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 998.00 | | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 069.00 | | | 704 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 620.00 | | | 694 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 406.00 | | 35 883.00 | 482 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 163.00 | | | 253 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 353.00 | | 3 571.00 | 148 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 890.00 | | 32 312.00 | 80 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 839.00 | 13 494.00 | 137 333.00 | 123 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 137.00 | 2 881.00 | 8 018.00 | 5 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 702.00 | 10 614.00 | 129 316.00 | 118 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 538.00 | 78 538.00 | | 78 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 607.00 | 233 037.00 | 22 570.00 | 255 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VW T.V.A. | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 897.00 | 502 326.00 | 22 570.00 | 524 897.00 |