|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797 240.00 | 183 711.00 | 613 529.00 | 797 240.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 546.00 | 106 504.00 | 47 042.00 | 153 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 201.00 | 1 201 153.00 | 694 048.00 | 1 895 201.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 592 090.00 | 66 211.00 | 11 525 878.00 | 11 592 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 890.00 | 8 280.00 | 92 610.00 | 100 890.00 |
BF Prêts | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336 241.00 | | 336 241.00 | 336 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 798 313.00 | 1 846 418.00 | 15 951 896.00 | 17 798 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 495.00 | | 161 495.00 | 161 495.00 |
BT Marchandises | 75 019.00 | | 75 019.00 | 75 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 216.00 | | 2 618 216.00 | 2 618 216.00 |
BZ Autres créances | 172 568.00 | | 172 568.00 | 172 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 243 146.00 | | 1 243 146.00 | 1 243 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 127.00 | | 176 127.00 | 176 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 446 586.00 | | 4 446 586.00 | 4 446 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 244 900.00 | 1 846 418.00 | 20 398 482.00 | 22 244 900.00 |
CU Autres participations | 2 670 906.00 | 280 558.00 | 2 390 348.00 | 2 670 906.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 646.00 | 216 646.00 | | 216 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
DG Autres réserves | 4 645 162.00 | 3 202 533.00 | | 4 645 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 106.00 | 1 442 629.00 | | 1 418 106.00 |
DK Provisions réglementées | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
DL TOTAL (I) | 6 388 066.00 | 4 969 960.00 | | 6 388 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 238 459.00 | 4 496 475.00 | | 5 238 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 555 779.00 | 6 398 227.00 | | 5 555 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 635.00 | 2 233 406.00 | | 2 598 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 599.00 | 504 396.00 | | 477 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 004.00 | 58 802.00 | | 137 004.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | 24 333.00 | | 1 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 010 417.00 | 13 715 639.00 | | 14 010 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 398 482.00 | 18 685 599.00 | | 20 398 482.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 279 830.00 | | 23 279 830.00 | 23 279 830.00 |
FD Production vendue biens | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
FG Production vendue services | 2 772 262.00 | | 2 772 262.00 | 2 772 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 071 733.00 | | 26 071 733.00 | 26 071 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 096 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 994 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 385 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 711 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 665.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 573 405.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 899.00 | 58 168.00 | | 51 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 103.00 | 5 996.00 | | 20 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 002.00 | 64 164.00 | | 72 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 298.00 | 15 580.00 | | 16 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937 678.00 | 700 000.00 | | 937 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 976.00 | 715 580.00 | | 953 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881 974.00 | -651 416.00 | | -881 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 325.00 | 276 109.00 | | 273 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 325 556.00 | 26 061 060.00 | | 27 325 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 907 450.00 | 24 618 431.00 | | 25 907 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418 106.00 | 1 442 629.00 | | 1 418 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338 251.00 | 420 233.00 | | 338 251.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 650 432.00 | | 3 025 381.00 | 15 650 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 599.00 | 14 707 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 434 020.00 | 443 479.00 | 17 798 313.00 | 434 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 268 740.00 | 1 027 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 434 020.00 | 23 140.00 | 2 063 747.00 | 434 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 935.00 | | 615 045.00 | 680 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 574.00 | | 374 333.00 | 2 146 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 822 923.00 | | 2 036 003.00 | 12 822 923.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 650 432.00 | | 3 025 381.00 | 15 650 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 680 935.00 | | 615 045.00 | 680 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146 574.00 | | 374 333.00 | 2 146 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 822 923.00 | | 2 036 003.00 | 12 822 923.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 031 560.00 | | 286 650.00 | 1 031 560.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 734.00 | 15 980.00 | 28 665.00 | 367 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 381.00 | 15 980.00 | 28 665.00 | 387 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 980.00 | 28 665.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 799 150.00 | 1 799 150.00 | | 1 799 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 635.00 | 2 598 635.00 | | 2 598 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 542.00 | 157 542.00 | | 157 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 840.00 | 145 840.00 | | 145 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 004.00 | 137 004.00 | | 137 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 592 090.00 | 11 592 090.00 | | 11 592 090.00 |
UP Prêts | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 241.00 | 336 241.00 | | 336 241.00 |
UX Autres créances clients | 2 618 216.00 | | | 2 618 216.00 |
VB T. V. A. | 81 626.00 | | | 81 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 238 458.00 | 1 057 585.00 | 3 391 084.00 | 5 238 458.00 |
VI Groupe et associés | 3 756 629.00 | 3 756 629.00 | | 3 756 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 291.00 | | | 907 291.00 |
VP Divers | 90 942.00 | | | 90 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 127.00 | | | 176 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 902 442.00 | 14 902 442.00 | | 14 902 442.00 |
VW T.V.A. | 166 688.00 | 166 688.00 | | 166 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 010 416.00 | 9 829 543.00 | 3 391 084.00 | 14 010 416.00 |