| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041 173.00 | 884 384.00 | 156 788.00 | 1 041 173.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 942.00 | 118 349.00 | 70 592.00 | 188 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 318 986.00 | 1 728 086.00 | 590 901.00 | 2 318 986.00 |
AX Avances et acomptes | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 969 367.00 | | 19 969 367.00 | 19 969 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 890.00 | 32 850.00 | 68 040.00 | 100 890.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 381 314.00 | | 381 314.00 | 381 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 585 115.00 | 3 220 245.00 | 23 364 870.00 | 26 585 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 538.00 | | 72 538.00 | 72 538.00 |
BT Marchandises | 106 605.00 | | 106 605.00 | 106 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 380 713.00 | 1 000.00 | 4 379 713.00 | 4 380 713.00 |
BZ Autres créances | 133 742.00 | | 133 742.00 | 133 742.00 |
CF Disponibilités | 3 130 344.00 | | 3 130 344.00 | 3 130 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 903.00 | | 179 903.00 | 179 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 024 979.00 | 1 000.00 | 8 023 979.00 | 8 024 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 610 094.00 | 3 221 245.00 | 31 388 849.00 | 34 610 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 350 681.00 | | | 20 350 681.00 |
CU Autres participations | 2 312 966.00 | 456 576.00 | 1 856 390.00 | 2 312 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 646.00 | 216 646.00 | | 216 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
DG Autres réserves | 11 746 764.00 | 9 575 816.00 | | 11 746 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 765 134.00 | 2 170 948.00 | | 3 765 134.00 |
DK Provisions réglementées | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
DL TOTAL (I) | 15 836 695.00 | 12 071 561.00 | | 15 836 695.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 454 203.00 | 5 378 597.00 | | 6 454 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 604 956.00 | 5 508 348.00 | | 5 604 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 801.00 | 2 636 961.00 | | 2 877 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 914.00 | 533 935.00 | | 597 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 410.00 | 1 247.00 | | 15 410.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 1 337.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 552 153.00 | 14 060 425.00 | | 15 552 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 388 849.00 | 26 141 987.00 | | 31 388 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 435 906.00 | 10 190 075.00 | | 10 435 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 808 342.00 | | 32 808 342.00 | 32 808 342.00 |
FD Production vendue biens | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
FG Production vendue services | 4 700 577.00 | | 4 700 577.00 | 4 700 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 538 959.00 | | 37 538 959.00 | 37 538 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 676 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 707 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 422 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 196 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 479 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 994 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 781.00 | 40 544.00 | | 44 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 992.00 | 124 350.00 | | 55 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 773.00 | 164 894.00 | | 110 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 244.00 | 19 099.00 | | 50 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 473.00 | 953 830.00 | | 11 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 717.00 | 972 929.00 | | 61 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 056.00 | -808 036.00 | | 49 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278 787.00 | 657 772.00 | | 1 278 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 507 565.00 | 30 203 611.00 | | 38 507 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 742 431.00 | 28 032 663.00 | | 34 742 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 765 134.00 | 2 170 948.00 | | 3 765 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 483 660.00 | 414 509.00 | | 483 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 185 610.00 | | 2 576 056.00 | 24 185 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 764 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 448.00 | 99 102.00 | 26 585 115.00 | 77 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 1 271 173.00 | 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 948.00 | 99 103.00 | 2 549 406.00 | 76 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 336.00 | | 35 336.00 | 1 236 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 394.00 | | 257 062.00 | 2 468 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480 879.00 | | 2 283 657.00 | 20 480 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414 435.00 | 405 844.00 | 89 460.00 | 2 414 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717 598.00 | 166 786.00 | | 717 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 837.00 | 239 058.00 | 89 460.00 | 1 696 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 456 576.00 | | | 456 576.00 |
06 aucun libellé | 4 500.00 | 28 350.00 | | 4 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 076.00 | 29 350.00 | | 461 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 723.00 | 29 350.00 | 10 000.00 | 490 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 326 169.00 | 4 326 169.00 | | 4 326 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 801.00 | 2 877 801.00 | | 2 877 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 009.00 | 147 009.00 | | 147 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 780.00 | 126 780.00 | | 126 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 969 367.00 | 19 969 367.00 | | 19 969 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 314.00 | 381 314.00 | | 381 314.00 |
UX Autres créances clients | 4 379 513.00 | 4 379 513.00 | | 4 379 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 454 203.00 | 1 337 955.00 | 4 561 915.00 | 6 454 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 787.00 | 1 278 787.00 | | 1 278 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 498 375.00 | | | 1 498 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 890.00 | 88 890.00 | | 88 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 903.00 | 179 903.00 | | 179 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 045 039.00 | 25 045 039.00 | | 25 045 039.00 |
VW T.V.A. | 283 497.00 | 283 497.00 | | 283 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 552 154.00 | 10 435 906.00 | 4 561 915.00 | 15 552 154.00 |