| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006 336.00 | 717 598.00 | 288 738.00 | 1 006 336.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 894.00 | 135 663.00 | 79 231.00 | 214 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245 759.00 | 1 561 174.00 | 684 585.00 | 2 245 759.00 |
AX Avances et acomptes | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 753 729.00 | | 17 753 729.00 | 17 753 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 890.00 | 4 500.00 | 96 390.00 | 100 890.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 794.00 | | 312 794.00 | 312 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 185 610.00 | 2 875 511.00 | 21 310 099.00 | 24 185 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 035.00 | | 122 035.00 | 122 035.00 |
BT Marchandises | 112 340.00 | | 112 340.00 | 112 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 537 128.00 | | 3 537 128.00 | 3 537 128.00 |
BZ Autres créances | 175 171.00 | | 175 171.00 | 175 171.00 |
CF Disponibilités | 682 574.00 | | 682 574.00 | 682 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 639.00 | | 202 639.00 | 202 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 831 888.00 | | 4 831 888.00 | 4 831 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 017 497.00 | 2 875 511.00 | 26 141 987.00 | 29 017 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 067 023.00 | | | 18 067 023.00 |
CU Autres participations | 2 312 966.00 | 456 576.00 | 1 856 390.00 | 2 312 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 646.00 | 216 646.00 | | 216 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
DG Autres réserves | 9 575 816.00 | 7 033 460.00 | | 9 575 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170 948.00 | 2 542 356.00 | | 2 170 948.00 |
DK Provisions réglementées | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
DL TOTAL (I) | 12 071 561.00 | 9 900 614.00 | | 12 071 561.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 378 597.00 | 6 533 125.00 | | 5 378 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 508 348.00 | 5 243 734.00 | | 5 508 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 961.00 | 2 863 858.00 | | 2 636 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 935.00 | 463 501.00 | | 533 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 247.00 | 353.00 | | 1 247.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 060 425.00 | 15 105 907.00 | | 14 060 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 141 987.00 | 25 016 521.00 | | 26 141 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 190 075.00 | 10 192 686.00 | | 10 190 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 944 546.00 | | 24 944 546.00 | 24 944 546.00 |
FD Production vendue biens | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
FG Production vendue services | 4 003 882.00 | | 4 003 882.00 | 4 003 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 972 857.00 | | 28 972 857.00 | 28 972 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 088 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 548 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 084 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 004 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 636 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 544.00 | 6 190.00 | | 40 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 350.00 | 1 056 586.00 | | 124 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 894.00 | 1 062 775.00 | | 164 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 099.00 | 4 741.00 | | 19 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953 830.00 | 880 558.00 | | 953 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972 929.00 | 885 299.00 | | 972 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808 036.00 | 177 476.00 | | -808 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 772.00 | 530 851.00 | | 657 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 203 611.00 | 31 319 527.00 | | 30 203 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 032 663.00 | 28 777 170.00 | | 28 032 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170 948.00 | 2 542 356.00 | | 2 170 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 414 509.00 | 360 596.00 | | 414 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 808 624.00 | | 1 600 020.00 | 22 808 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 933.00 | 20 480 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 034.00 | 24 185 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 102.00 | 2 468 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 646.00 | | 20 690.00 | 1 215 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415 281.00 | | 233 215.00 | 2 415 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 177 696.00 | | 1 346 116.00 | 19 177 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 451.00 | 453 255.00 | 121 271.00 | 2 082 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 577.00 | 195 021.00 | | 522 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 874.00 | 258 234.00 | 121 271.00 | 1 559 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 101 752.00 | | 97 252.00 | 101 752.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 318.00 | | 105 242.00 | 566 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 965.00 | | 105 242.00 | 595 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 105 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 850 576.00 | 4 850 576.00 | | 4 850 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 961.00 | 2 636 961.00 | | 2 636 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 147.00 | 162 147.00 | | 162 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 318.00 | 115 318.00 | | 115 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 753 729.00 | 17 753 729.00 | | 17 753 729.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 794.00 | 312 794.00 | | 312 794.00 |
UX Autres créances clients | 3 537 128.00 | 3 537 128.00 | | 3 537 128.00 |
VB T. V. A. | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 378 597.00 | 1 508 247.00 | 3 736 092.00 | 5 378 597.00 |
VI Groupe et associés | 657 772.00 | 657 772.00 | | 657 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 610 024.00 | | | 1 610 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 595.00 | 114 595.00 | | 114 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 639.00 | 202 639.00 | | 202 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 981 962.00 | 21 981 962.00 | | 21 981 962.00 |
VW T.V.A. | 230 244.00 | 230 244.00 | | 230 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 060 425.00 | 10 190 075.00 | 3 736 092.00 | 14 060 425.00 |