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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985 646.00 | 522 577.00 | 463 069.00 | 985 646.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 694.00 | 119 389.00 | 22 304.00 | 141 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 272 195.00 | 1 440 485.00 | 831 710.00 | 2 272 195.00 |
AX Avances et acomptes | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 409 611.00 | 89 062.00 | 16 320 549.00 | 16 409 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 890.00 | 12 690.00 | 88 200.00 | 100 890.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 839.00 | | 345 839.00 | 345 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 808 624.00 | 2 648 769.00 | 20 159 855.00 | 22 808 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 576.00 | | 160 576.00 | 160 576.00 |
BT Marchandises | 84 982.00 | | 84 982.00 | 84 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 517 023.00 | | 3 517 023.00 | 3 517 023.00 |
BZ Autres créances | 163 002.00 | | 163 002.00 | 163 002.00 |
CF Disponibilités | 707 533.00 | | 707 533.00 | 707 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 249.00 | | 223 249.00 | 223 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 856 666.00 | | 4 856 666.00 | 4 856 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 665 290.00 | 2 648 769.00 | 25 016 521.00 | 27 665 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 755 850.00 | | | 16 755 850.00 |
CU Autres participations | 2 320 956.00 | 464 566.00 | 1 856 390.00 | 2 320 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 646.00 | 216 646.00 | | 216 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
DG Autres réserves | 7 033 460.00 | 5 563 268.00 | | 7 033 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 542 356.00 | 1 470 191.00 | | 2 542 356.00 |
DK Provisions réglementées | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
DL TOTAL (I) | 9 900 614.00 | 7 358 257.00 | | 9 900 614.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 533 125.00 | 5 694 867.00 | | 6 533 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 243 734.00 | 5 219 242.00 | | 5 243 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 858.00 | 2 786 891.00 | | 2 863 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 501.00 | 559 208.00 | | 463 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353.00 | 39 958.00 | | 353.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 4 295.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 105 907.00 | 14 304 461.00 | | 15 105 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 016 521.00 | 21 672 718.00 | | 25 016 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 192 686.00 | 8 387 371.00 | | 10 192 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 023.00 | 4 318.00 | | 19 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 245 019.00 | | 25 245 019.00 | 25 245 019.00 |
FD Production vendue biens | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
FG Production vendue services | 3 562 884.00 | | 3 562 884.00 | 3 562 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 831 403.00 | | 28 831 403.00 | 28 831 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 937 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 532 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 532 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 791 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 146 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 989 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 895 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 190.00 | 31 758.00 | | 6 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056 586.00 | 46 187.00 | | 1 056 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062 775.00 | 77 945.00 | | 1 062 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 741.00 | 19 287.00 | | 4 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880 558.00 | 1 084 038.00 | | 880 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885 299.00 | 1 113 326.00 | | 885 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 476.00 | -1 035 381.00 | | 177 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 851.00 | 293 143.00 | | 530 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 319 527.00 | 28 821 665.00 | | 31 319 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 777 170.00 | 27 351 473.00 | | 28 777 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 542 356.00 | 1 470 191.00 | | 2 542 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 596.00 | 188 942.00 | | 360 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 192 560.00 | | 3 189 043.00 | 20 192 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | 349 949.00 | 19 177 696.00 | 8 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 117.00 | 553 862.00 | 22 808 624.00 | 19 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 417.00 | 203 913.00 | 2 415 281.00 | 10 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 544.00 | | 87 103.00 | 1 128 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 483.00 | | 412 128.00 | 2 217 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 846 533.00 | | 2 689 812.00 | 16 846 533.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 228.00 | 441 528.00 | 173 305.00 | 1 814 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 304.00 | 177 273.00 | | 345 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 923.00 | 264 255.00 | 173 305.00 | 1 468 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 326.00 | 90 636.00 | 66 211.00 | 77 326.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 874.00 | 322 584.00 | 122 141.00 | 365 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 521.00 | 322 584.00 | 122 141.00 | 395 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 322 584.00 | 122 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 786 683.00 | 4 786 683.00 | | 4 786 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 858.00 | 2 863 858.00 | | 2 863 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 355.00 | 121 355.00 | | 121 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 398.00 | 136 398.00 | | 136 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 409 611.00 | 16 409 611.00 | | 16 409 611.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 839.00 | 345 839.00 | | 345 839.00 |
UX Autres créances clients | 3 517 023.00 | 3 517 023.00 | | 3 517 023.00 |
VB T. V. A. | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126 334.00 | -82 902.00 | 2 120 360.00 | 2 126 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 406 791.00 | 1 702 805.00 | 2 201 783.00 | 4 406 791.00 |
VI Groupe et associés | 457 051.00 | 457 051.00 | | 457 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 361 621.00 | | | 1 361 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 358.00 | 96 358.00 | | 96 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 249.00 | 223 249.00 | | 223 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 659 123.00 | 20 659 123.00 | | 20 659 123.00 |
VW T.V.A. | 176 097.00 | 176 097.00 | | 176 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 105 907.00 | 10 192 686.00 | 4 322 143.00 | 15 105 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |