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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AH Fonds commercial | 409 764.00 | | 409 764.00 | 409 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 004.00 | 189 044.00 | 1 959.00 | 191 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 746.00 | 407 110.00 | 265 635.00 | 672 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 042.00 | | 45 042.00 | 45 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 871.00 | 599 885.00 | 725 986.00 | 1 325 871.00 |
BT Marchandises | 1 417 810.00 | 36 624.00 | 1 381 186.00 | 1 417 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 514.00 | 51 262.00 | 1 058 252.00 | 1 109 514.00 |
BZ Autres créances | 320 859.00 | | 320 859.00 | 320 859.00 |
CF Disponibilités | 57 719.00 | | 57 719.00 | 57 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 456.00 | 87 886.00 | 2 875 569.00 | 2 963 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 328.00 | 687 772.00 | 3 601 556.00 | 4 289 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 824 351.00 | | | 824 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 452.00 | | | 1 441 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 340.00 | | | 272 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 772.00 | | | 1 307 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 163.00 | | | 402 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
EA Autres dettes | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 103.00 | | | 2 160 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 556.00 | | | 3 601 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 825.00 | | | 1 904 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 349 090.00 | 148 611.00 | 9 497 701.00 | 9 349 090.00 |
FG Production vendue services | 41 963.00 | 3 755.00 | 45 718.00 | 41 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 391 053.00 | 152 366.00 | 9 543 420.00 | 9 391 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 704 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 061 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 808.00 | |
GE Autres charges | | | 107 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 634 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 566.00 | | | 86 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 935.00 | | | -4 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 724 715.00 | | | 9 724 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 657 615.00 | | | 9 657 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 360.00 | | | 1 348 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 411.00 | | | 851 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 990.00 | 54 831.00 | 76 935.00 | 621 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 480.00 | 539.00 | 28 289.00 | 31 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 509.00 | 54 292.00 | 48 646.00 | 590 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 773.00 | 1 307 773.00 | | 1 307 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 575.00 | 44 552.00 | 114 992.00 | 221 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 658.00 | 1 470 615.00 | 45 043.00 | 1 515 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 849.00 | 1 904 826.00 | 114 992.00 | 2 081 849.00 |