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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
AH Fonds commercial | 409 764.00 | | 409 764.00 | 409 764.00 |
AP Constructions | 7 525.00 | 1 671.00 | 5 854.00 | 7 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 953.00 | 187 706.00 | 26 247.00 | 213 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 714.00 | 678 347.00 | 286 367.00 | 964 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 887.00 | 876 872.00 | 783 015.00 | 1 659 887.00 |
BT Marchandises | 2 008 927.00 | 272 455.00 | 1 736 472.00 | 2 008 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 360.00 | 28 840.00 | 1 314 519.00 | 1 343 360.00 |
BZ Autres créances | 242 136.00 | | 242 136.00 | 242 136.00 |
CF Disponibilités | 419 719.00 | | 419 719.00 | 419 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 293.00 | 301 295.00 | 3 740 997.00 | 4 042 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 179.00 | 1 178 167.00 | 4 524 012.00 | 5 702 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 455.00 | | | 1 049 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 994.00 | | | 246 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 448.00 | | | 1 846 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 242.00 | | | 622 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 881.00 | | | 46 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 305.00 | | | 1 410 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 656.00 | | | 509 656.00 |
EA Autres dettes | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 564.00 | | | 2 677 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 012.00 | | | 4 524 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 897.00 | | | 2 054 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 723 232.00 | | 10 723 232.00 | 10 723 232.00 |
FG Production vendue services | 82 353.00 | 326 609.00 | 408 962.00 | 82 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 805 585.00 | 326 609.00 | 11 132 194.00 | 10 805 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 307 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 295 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 724.00 | |
GE Autres charges | | | 166 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 988 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 027.00 | | | 105 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 687.00 | | | 88 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 350 306.00 | | | 11 350 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 103 312.00 | | | 11 103 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 994.00 | | | 246 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 163.00 | | 65 903.00 | 1 614 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 54 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 179.00 | 1 659 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 084.00 | 1 186 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 913.00 | | | 418 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 672.00 | | 65 603.00 | 1 140 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 578.00 | | 300.00 | 54 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 148.00 | 104 603.00 | 17 154.00 | 9 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104 603.00 | 17 154.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 463.00 | 272 455.00 | 59 463.00 | 59 463.00 |
6T Sur comptes clients | 71 462.00 | 15 269.00 | 60 123.00 | 71 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 925.00 | 287 724.00 | 119 586.00 | 130 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 925.00 | 287 724.00 | 119 586.00 | 130 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 305.00 | 1 410 305.00 | | 1 410 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 650.00 | 303 650.00 | | 303 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 749.00 | 122 749.00 | | 122 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 480.00 | 88 480.00 | | 88 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 600.00 | 1 304 600.00 | | 1 304 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
VB T. V. A. | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VI Groupe et associés | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
VP Divers | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 843.00 | 211 843.00 | | 211 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 854.00 | 1 574 888.00 | | 1 658 854.00 |
VW T.V.A. | 70 256.00 | 70 256.00 | | 70 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 897.00 | 2 054 897.00 | | 2 054 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |