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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
AH Fonds commercial | 409 764.00 | | 409 764.00 | 409 764.00 |
AP Constructions | 6 824.00 | 869.00 | 5 954.00 | 6 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 118.00 | 176 028.00 | 36 090.00 | 212 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 729.00 | 588 934.00 | 332 794.00 | 921 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 163.00 | 774 980.00 | 839 182.00 | 1 614 163.00 |
BT Marchandises | 1 633 983.00 | 59 463.00 | 1 574 520.00 | 1 633 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 546.00 | 71 461.00 | 836 084.00 | 907 546.00 |
BZ Autres créances | 267 786.00 | | 267 786.00 | 267 786.00 |
CF Disponibilités | 1 034 603.00 | | 1 034 603.00 | 1 034 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 176.00 | 130 924.00 | 3 738 252.00 | 3 869 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 339.00 | 905 905.00 | 4 577 434.00 | 5 483 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 959 895.00 | | | 959 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 558.00 | | | 109 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 454.00 | | | 1 619 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 967.00 | | | 1 099 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 325.00 | | | 1 315 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 207.00 | | | 411 207.00 |
EA Autres dettes | 89 232.00 | | | 89 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 979.00 | | | 2 957 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 434.00 | | | 4 577 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 448.00 | | | 2 720 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 148 698.00 | | 9 148 698.00 | 9 148 698.00 |
FG Production vendue services | 59 307.00 | 105 818.00 | 165 126.00 | 59 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 208 006.00 | 105 818.00 | 9 313 824.00 | 9 208 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 409 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 848 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 703.00 | |
GE Autres charges | | | 94 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 290 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 463 600.00 | | | 9 463 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 354 042.00 | | | 9 354 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 558.00 | | | 109 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 918.00 | | 152 080.00 | 1 532 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 835.00 | 1 614 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 835.00 | 1 140 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 913.00 | | | 418 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 427.00 | | 152 080.00 | 1 059 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 581.00 | 86 179.00 | 70 780.00 | 759 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 928.00 | 1 220.00 | | 7 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 653.00 | 84 959.00 | 70 780.00 | 751 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 326.00 | 1 315 326.00 | | 1 315 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 208.00 | 411 208.00 | | 411 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 233.00 | 89 233.00 | | 89 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 002.00 | | 45 002.00 | 45 002.00 |
UX Autres créances clients | 907 546.00 | 907 546.00 | | 907 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 683.00 | 862 152.00 | 192 692.00 | 1 099 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 787.00 | 267 787.00 | | 267 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 592.00 | 1 200 590.00 | 45 002.00 | 1 245 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 980.00 | 2 720 449.00 | 192 692.00 | 2 957 980.00 |