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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 148.00 | 5 577.00 | 3 570.00 | 9 148.00 |
AH Fonds commercial | 409 764.00 | | 409 764.00 | 409 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 882.00 | 188 494.00 | 1 387.00 | 189 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 084.00 | 515 636.00 | 259 447.00 | 775 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 084.00 | 709 708.00 | 727 375.00 | 1 437 084.00 |
BT Marchandises | 1 581 711.00 | 36 879.00 | 1 544 831.00 | 1 581 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 192.00 | 49 609.00 | 988 583.00 | 1 038 192.00 |
BZ Autres créances | 476 143.00 | | 476 143.00 | 476 143.00 |
CF Disponibilités | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 634.00 | 86 488.00 | 3 070 145.00 | 3 156 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 719.00 | 796 197.00 | 3 797 521.00 | 4 593 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 933 746.00 | | | 933 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 721.00 | | | 1 495 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 582.00 | | | 313 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 944.00 | | | 1 422 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 764.00 | | | 355 764.00 |
EA Autres dettes | 209 326.00 | | | 209 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 799.00 | | | 2 301 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 521.00 | | | 3 797 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 636.00 | | | 2 182 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 993.00 | | | 154 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 024 124.00 | 100 436.00 | 9 124 560.00 | 9 024 124.00 |
FG Production vendue services | 46 230.00 | | 46 230.00 | 46 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 070 355.00 | 100 436.00 | 9 170 791.00 | 9 070 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 333 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 773 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 700.00 | |
GE Autres charges | | | 132 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 321 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 081.00 | | | 90 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 028.00 | | | -4 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 360 176.00 | | | 9 360 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 348 201.00 | | | 9 348 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 321.00 | | 20 772.00 | 1 428 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 008.00 | 1 437 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 262.00 | 418 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 745.00 | 964 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 474.00 | | 4 701.00 | 418 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 303.00 | | 11 410.00 | 961 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 544.00 | | 4 661.00 | 48 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 822.00 | 63 894.00 | 12 008.00 | 657 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 161.00 | 4 679.00 | 4 262.00 | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 661.00 | 59 215.00 | 7 745.00 | 652 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 944.00 | 1 422 944.00 | | 1 422 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 326.00 | 209 326.00 | | 209 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 002.00 | | 45 002.00 | 45 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 193.00 | 1 038 193.00 | | 1 038 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 993.00 | 154 993.00 | | 154 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 589.00 | 39 426.00 | 97 713.00 | 158 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
VP Divers | 476 143.00 | 476 143.00 | | 476 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 765.00 | 355 765.00 | | 355 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 487.00 | 1 544 485.00 | 45 002.00 | 1 589 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 800.00 | 2 182 637.00 | 97 713.00 | 2 301 800.00 |