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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 139.00 | 36 919.00 | 16 220.00 | 53 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 671.00 | 46 351.00 | 17 320.00 | 63 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 000.00 | 25 474.00 | 276 525.00 | 302 000.00 |
BZ Autres créances | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
CF Disponibilités | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 941.00 | 25 474.00 | 381 467.00 | 406 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 613.00 | 71 825.00 | 398 787.00 | 470 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DG Autres réserves | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
DH Report à nouveau | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
DL TOTAL (I) | 226 137.00 | | | 226 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 600.00 | | | 126 600.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 649.00 | | | 172 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 787.00 | | | 398 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 385.00 | | | 153 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 858.00 | 2 400.00 | 844 258.00 | 841 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 858.00 | 2 400.00 | 844 258.00 | 841 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 161.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 871.00 | | | 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 395.00 | | | 57 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 373.00 | | | -18 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 997.00 | | | 845 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 658.00 | | | 821 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 845.00 | | 3 825.00 | 59 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 313.00 | | 3 825.00 | 49 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 189.00 | 6 161.00 | | 40 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 758.00 | 6 161.00 | | 30 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 271 503.00 | | | 271 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 042.00 | 10 778.00 | 19 264.00 | 30 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 360.00 | 343 260.00 | 1 100.00 | 344 360.00 |
VW T.V.A. | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 649.00 | 153 385.00 | 19 264.00 | 172 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
ST Autres comptes | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 925.00 | | | 163 925.00 |