| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 409.00 | 43 438.00 | 12 971.00 | 56 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 941.00 | 52 870.00 | 14 071.00 | 66 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 612.00 | 18 000.00 | 284 612.00 | 302 612.00 |
BZ Autres créances | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
CF Disponibilités | 132 360.00 | | 132 360.00 | 132 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 806.00 | 18 000.00 | 474 806.00 | 492 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 747.00 | 70 870.00 | 488 877.00 | 559 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DG Autres réserves | 62 262.00 | | | 62 262.00 |
DH Report à nouveau | 81 399.00 | | | 81 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 489.00 | | | 85 489.00 |
DL TOTAL (I) | 311 627.00 | | | 311 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 588.00 | | | 131 588.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 250.00 | | | 177 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 877.00 | | | 488 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 993.00 | | | 167 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 895.00 | 29 242.00 | 929 137.00 | 899 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 895.00 | 29 242.00 | 929 137.00 | 899 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 518.00 | |
GE Autres charges | | | 9 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 347.00 | | | -55 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 600.00 | | | 942 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 110.00 | | | 857 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 489.00 | | | 85 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 671.00 | | 3 269.00 | 63 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 139.00 | | 3 269.00 | 53 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 351.00 | 6 518.00 | | 46 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 919.00 | 6 518.00 | | 36 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 474.00 | | 7 474.00 | 25 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 474.00 | | 7 474.00 | 25 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 474.00 | | 7 474.00 | 25 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 281 084.00 | | | 281 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 273.00 | 10 017.00 | 9 256.00 | 19 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 546.00 | 360 446.00 | 1 100.00 | 361 546.00 |
VW T.V.A. | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 250.00 | 167 993.00 | 9 256.00 | 177 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
ST Autres comptes | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
YT Sous‐traitance | 98 613.00 | | | 98 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 791.00 | | | 177 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 208.00 | | | 201 208.00 |