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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 438.00 | 49 170.00 | 11 268.00 | 60 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 970.00 | 58 602.00 | 12 368.00 | 70 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 273.00 | 18 000.00 | 323 273.00 | 341 273.00 |
BZ Autres créances | 37 615.00 | | 37 615.00 | 37 615.00 |
CF Disponibilités | 251 676.00 | | 251 676.00 | 251 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 286.00 | 18 000.00 | 613 286.00 | 631 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 257.00 | 76 602.00 | 625 654.00 | 702 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DG Autres réserves | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
DH Report à nouveau | 144 872.00 | | | 144 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 770.00 | | | 129 770.00 |
DL TOTAL (I) | 424 381.00 | | | 424 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 810.00 | | | 148 810.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 273.00 | | | 201 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 654.00 | | | 625 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 273.00 | | | 201 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 916.00 | 28 379.00 | 1 093 295.00 | 1 064 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 916.00 | 28 379.00 | 1 093 295.00 | 1 064 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | | | 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 106.00 | | | -8 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 131.00 | | | 1 100 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 360.00 | | | 970 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 770.00 | | | 129 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 941.00 | | 4 029.00 | 66 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 409.00 | | 4 029.00 | 56 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 870.00 | 5 732.00 | | 52 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 438.00 | 5 732.00 | | 43 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 319 745.00 | 319 745.00 | | 319 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VB T. V. A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 709.00 | 379 609.00 | 1 100.00 | 380 709.00 |
VW T.V.A. | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 273.00 | 201 273.00 | | 201 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
ST Autres comptes | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 601.00 | | | 66 601.00 |
YT Sous‐traitance | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 083.00 | | | 214 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 004.00 | | | 226 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |