| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 502.00 | 29 955.00 | 10 546.00 | 40 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 602.00 | 29 955.00 | 11 646.00 | 41 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 412.00 | | 363 412.00 | 363 412.00 |
BZ Autres créances | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
CF Disponibilités | 736 690.00 | | 736 690.00 | 736 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 409.00 | | 1 124 409.00 | 1 124 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 011.00 | 29 955.00 | 1 136 056.00 | 1 166 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
DG Autres réserves | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
DH Report à nouveau | 400 512.00 | | | 400 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
DL TOTAL (I) | 613 005.00 | | | 613 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 330.00 | | | 161 330.00 |
EA Autres dettes | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 050.00 | | | 523 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 056.00 | | | 1 136 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 050.00 | | | 223 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 314.00 | 61 750.00 | 1 304 064.00 | 1 242 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 314.00 | 61 750.00 | 1 304 064.00 | 1 242 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 850.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 781.00 | | | 67 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 450.00 | | | 1 312 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 156.00 | | | 1 271 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 203.00 | | 7 468.00 | 34 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69.00 | 41 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69.00 | | | 69.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 033.00 | | 7 468.00 | 33 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 174.00 | 4 850.00 | 69.00 | 25 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 104.00 | 4 850.00 | | 25 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 341.00 | 58 341.00 | | 58 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 363 412.00 | 363 412.00 | | 363 412.00 |
VB T. V. A. | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 818.00 | 387 718.00 | 1 100.00 | 388 818.00 |
VW T.V.A. | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 050.00 | 223 050.00 | | 523 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
ST Autres comptes | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 294.00 | | | 127 294.00 |
YT Sous‐traitance | 126 629.00 | | | 126 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 168.00 | | | 252 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 434.00 | | | 325 434.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |