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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 629.00 | 17 283.00 | 2 346.00 | 19 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 369.00 | 340 918.00 | 68 451.00 | 409 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 526.00 | 515 668.00 | 1 744 858.00 | 2 260 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 492.00 | 78 858.00 | 359 634.00 | 438 492.00 |
BZ Autres créances | 552 850.00 | 498 324.00 | 54 527.00 | 552 850.00 |
CF Disponibilités | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 511.00 | 577 181.00 | 443 330.00 | 1 020 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 037.00 | 1 092 850.00 | 2 188 188.00 | 3 281 037.00 |
CU Autres participations | 1 829 321.00 | 155 447.00 | 1 673 873.00 | 1 829 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
DG Autres réserves | 1 275 020.00 | 1 203 309.00 | | 1 275 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 614.00 | 71 711.00 | | -723 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 806.00 | 2 434 420.00 | | 1 710 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 159.00 | 1 424.00 | | 46 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 067.00 | 33 004.00 | | 46 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 546.00 | 250 188.00 | | 149 546.00 |
EA Autres dettes | 135 609.00 | 135 734.00 | | 135 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 381.00 | 520 350.00 | | 477 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 188.00 | 2 954 770.00 | | 2 188 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 620.00 | 520 350.00 | | 448 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 186.00 | 1 424.00 | | 1 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 134.00 | | 830 134.00 | 830 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 134.00 | | 830 134.00 | 830 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 858.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 653 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 964.00 | 158 553.00 | | 123 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 864.00 | 111.00 | | 4 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 864.00 | 111.00 | | 4 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 139.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 205 945.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 524.00 | -205 834.00 | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 259.00 | 1 336 692.00 | | 1 025 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 873.00 | 1 264 981.00 | | 1 748 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 614.00 | 71 711.00 | | -723 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 104.00 | 2 342.00 | | 1 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 703.00 | | 68 823.00 | 2 191 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 260 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 489.00 | | 4 140.00 | 15 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 506.00 | | 59 883.00 | 351 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 708.00 | | 4 800.00 | 1 824 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 090.00 | 22 131.00 | | 338 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 008.00 | 4 275.00 | | 13 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 081.00 | 17 857.00 | | 325 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 78 858.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 498 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 732 629.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 732 629.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 858.00 | | |
UG ‐ Financières | | 653 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 609.00 | 135 609.00 | | 135 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 353 182.00 | | | 353 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
VB T. V. A. | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VC Groupe et associés | 519 324.00 | | | 519 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 973.00 | 16 211.00 | 28 762.00 | 44 973.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 189.00 | 994 002.00 | 188.00 | 994 189.00 |
VW T.V.A. | 71 494.00 | 71 494.00 | | 71 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 381.00 | 448 620.00 | 28 762.00 | 477 381.00 |