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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 707.00 | 31 520.00 | 12 187.00 | 43 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 189.00 | | 53 189.00 | 53 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 079.00 | 18 867.00 | 19 212.00 | 38 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 163.00 | 414 467.00 | 30 695.00 | 445 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704 856.00 | 1 396 964.00 | 2 307 892.00 | 3 704 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 748.00 | 46 381.00 | 482 366.00 | 528 748.00 |
BZ Autres créances | 236 486.00 | 126 000.00 | 110 486.00 | 236 486.00 |
CF Disponibilités | 171 795.00 | | 171 795.00 | 171 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 497.00 | 172 381.00 | 768 116.00 | 940 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 353.00 | 1 569 345.00 | 3 076 008.00 | 4 645 353.00 |
CU Autres participations | 3 124 481.00 | 932 110.00 | 2 192 371.00 | 3 124 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 887 000.00 | 1 887 000.00 | | 1 887 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 533.00 | 111 852.00 | | 116 533.00 |
DG Autres réserves | 211 521.00 | 122 582.00 | | 211 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 781.00 | 93 621.00 | | 101 781.00 |
DK Provisions réglementées | 32 228.00 | 21 590.00 | | 32 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 063.00 | 2 236 644.00 | | 2 349 063.00 |
DP Provisions pour risques | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 628.00 | 346 127.00 | | 185 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 632.00 | 33 227.00 | | 33 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 108.00 | 195 363.00 | | 230 108.00 |
EA Autres dettes | 275 898.00 | 284 653.00 | | 275 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 371.00 | 859 475.00 | | 725 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 008.00 | 3 097 693.00 | | 3 076 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 497.00 | 674 730.00 | | 602 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089.00 | 1 007.00 | | 1 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 782.00 | | 701 782.00 | 701 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 782.00 | | 701 782.00 | 701 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 381.00 | |
GE Autres charges | | | 10 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 212.00 | 5.00 | | 5 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 212.00 | 5.00 | | 5 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 1 531.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 707.00 | 14 449.00 | | 10 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 495.00 | -14 444.00 | | -5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 903.00 | 1 106 439.00 | | 922 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 122.00 | 1 012 818.00 | | 821 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 781.00 | 93 621.00 | | 101 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677 164.00 | | 33 066.00 | 3 677 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 124 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 374.00 | 3 704 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 96 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 534.00 | 483 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 551.00 | | 5 185.00 | 92 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 295.00 | | 24 481.00 | 463 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121 318.00 | | 3 400.00 | 3 121 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 891.00 | 23 497.00 | 4 534.00 | 445 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 931.00 | 5 589.00 | | 25 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 960.00 | 17 909.00 | 4 534.00 | 419 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 590.00 | 10 638.00 | | 21 590.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
6T Sur comptes clients | 39 867.00 | 46 381.00 | 39 867.00 | 39 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 000.00 | 14 000.00 | 5 000.00 | 117 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088 977.00 | 60 381.00 | 44 867.00 | 1 088 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112 141.00 | 71 019.00 | 44 867.00 | 1 112 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 381.00 | 39 867.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 000.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 898.00 | 275 898.00 | | 275 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 473 090.00 | 473 090.00 | | 473 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 657.00 | 55 657.00 | | 55 657.00 |
VB T. V. A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VC Groupe et associés | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 539.00 | 61 665.00 | 122 874.00 | 184 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 374.00 | | | 160 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 940.00 | 768 702.00 | 238.00 | 768 940.00 |
VW T.V.A. | 140 631.00 | 140 631.00 | | 140 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 371.00 | 602 497.00 | 122 874.00 | 725 371.00 |